МЕНЮ

О поступку достављања резидената и нерезидената пратећих докумената и информација овлашћеним банкама приликом обављања девизних послова, о јединственим обрасцима рачуноводства и извештавања о девизном пословању, поступку и роковима за њихово подношење.

Одељак И. Поступак достављања резидената и нерезидената овлашћеним банкама пратеће документације и информација приликом обављања девизних трансакција. Јединствени облици рачуноводства и извештавања о девизном пословању

Поглавље 1. Опште одредбе

1.1. У циљу организовања рада у складу са овим упутством, овлашћена банка (филијала овлашћене банке) (у даљем тексту: овлашћена банка, са изузетком директног упућивања на филијалу овлашћене банке) из реда запослених утврђује одговорни службеник (запослени) који има (има) право да у име овлашћене банке обавља послове контроле валуте предвиђене овим упутством, укључујући потписивање и оверу докумената наведених у овом упутству (у даљем тексту). као одговорно лице).

1.2. У случајевима утврђеним овим упутством, резиденти подносе овлашћеној банци пратеће документе и информације утврђене делом 4 члана 23 Савезног закона "О валутној регулативи и контроли валуте" (у даљем тексту: документи који се односе на обављање трансакција). , узимајући у обзир захтеве за такве документе, утврђене делом 5 члана 23 Савезног закона "О валутној регулативи и контроли валуте", као и информације у складу са деловима 1.1 и 1.2 члана 19 Савезног закона "О Регулација валуте и контрола валуте“ (у даљем тексту информације о очекиваном времену репатријације стране валуте и (или) валуте Руске Федерације).

1.3. Потврда о пратећим документима, поступак и рокови за подношење које су утврђени овим упутством, представља јединствен облик рачуноводства и извештавања о девизном пословању резидената.

Контролни лист банке, чији су поступак и рокови за формирање и вођење утврђени овим упутством, јединствен је облик рачуноводства и извештавања о девизном пословању овлашћених банака.

1.4. Овлашћена банка, у складу са поглављима 2 и 3 овог упутства, формира извештајне податке, сачињава и води извештаје о пословању резидената у страној валути и у валути Руске Федерације, нерезидената у валути Руске Федерације. , који одговарају називима и шифрама врста операција (у даљем тексту операција), наведених у Прилогу 1. овог упутства (у даљем тексту: подаци о трансакцијама). - Тачка 1.4 измењена Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

1.5. Ово Упутство се односи на резиденте који су правна лица (са изузетком кредитних институција и државне корпорације „Банка за развој и спољноекономске послове (Внешекономбанк)“), физичка лица која су самостални предузетници или лица која се баве приватном праксом у складу са процедуром. установљено законодавством Руске Федерације (у даљем тексту заједнички резиденти). - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Ово Упутство се примењује на физичка лица резидента када обављају девизне трансакције у страној валути и (или) валути Руске Федерације, у вези са давањем кредита нерезидентима и враћањем таквих зајмова од нерезидената, користећи своје банковни рачуни (депозити) (у даљем тексту - физичко лице - резидент). - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Услови овог упутства односе се на нерезиденте, са изузетком физичких лица. - став додатно укључен, види Директиву Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018.

1.6. Ово Упутство се не примењује на трансакције по рачунима отвореним код Банке Русије, као и на трансакције савезних органа извршне власти посебно овлашћених од Владе Руске Федерације за обављање девизних трансакција у складу са делом 5. члана 5. Савезни закон "О девизном регулисању и девизној контроли".

Поглавље 2. Достављање од стране становника докумената у вези са вођењем операција. Достављање информација од стране нерезидената у току пословања

2.1. Приликом обављања операције кредитирања девиза на транзитни девизни рачун, резидент је дужан да надлежној банци достави документе у вези са обављањем послова најкасније у року од петнаест радних дана од дана одобрења девиза на транзитни девизни рачун наведен у обавештење овлашћене банке о његовом одобрењу транзитног девизног рачуна, осим у случајевима утврђеним тач. 2.6, 2.7 и ставом два тачке 2.8 овог упутства.

Документе у вези са обављањем трансакција за упис девиза на транзитни девизни рачун резидент подноси овлашћеној банци истовремено са налогом за отпис девиза са транзитног девизног рачуна или без подношења налога за отпис девиза са транзитног девизног рачуна. транзитни валутни рачун.

2.2. Резидент има право да да налог овлашћеној банци да са њеног транзитног девизног рачуна задужи девизе које су му укњижене пре подношења докумената у вези са обављањем послова у складу са тачком 2.1 овог упутства, под условом да резидент доставља овлашћеној банци податке о шифри врсте послова која одговара називу врсте посла наведеном у Прилогу 1. овог упутства (у даљем тексту шифра врсте посла), приликом одобравања девиза на транзитни девизни рачун резидента. . - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Информисање резидента овлашћене банке о шифри врсте посла у случају из става XNUMX. овог става врши се на начин који утврди овлашћена банка у договору са резидентом.

2.3. Овлашћена банка за послове кредитирања девиза на транзитни девизни рачун резидента самостално у подацима о пословању приказује податке у складу са Прилогом 2. овог упутства, укључујући и шифру врсте посла, у следећим условима:

када резидент достави податке о шифри врсте посла из става 2.2 овог упутства, пре подношења докумената у вези са обављањем послова - најкасније два радна дана од дана када је резидент доставио те податке овлашћеном банка;

када резидент поднесе документе у вези са обављањем послова - најкасније у року од два радна дана од дана њиховог подношења овлашћеној банци од стране резидента.

2.4. Када резидент достави овлашћеној банци документа у вези са обављањем послова, након давања података о врсти шифре операције у складу са ставом 2.2. овог упутства, приликом уплате девиза на транзитни девизни рачун, овлашћена банка проверава усклађеност података о резиденту о врсти шифре операције коју је овлашћено лице банке назначило у подацима о трансакцијама које резидент доставља документима у вези са обављањем трансакција.

Ако је на основу резултата провере таквих докумената у вези са обављањем трансакција потребно променити шифру врсте трансакције коју је претходно назначила овлашћена банка у подацима о трансакцији, овлашћена банка самостално врши измене кода врсте трансакције. у подацима о трансакцијама у року утврђеном ставом три тачке 2.3 овог упутства.

2.5. Приликом задужења девиза са свог текућег рачуна у страној валути, истовремено са налогом за отпис девиза, резидент је дужан да надлежној банци достави документе у вези са обављањем послова, осим у случајевима из тачке 2.6 и 2.7 ст. два члана 2.8, тачка 10.11 и поглавље 14 овог приручника.

Овлашћена банка отписује девизе са рачуна за поравнање резидента у страној валути само након што резидент поднесе овлашћеној банци исправе у вези са обављањем послова, осим у случајевима наведеним у тач. 2.6 и 2.7. став други тачке 2.8. тачка 10.11 и глава 14 овог упутства.

Овлашћена банка самостално одражава у подацима о трансакцијама податке у складу са Прилогом 2. овог упутства, укључујући и шифру врсте посла која одговара називу врсте посла наведеног у Прилогу 1. овог упутства, приликом задужења страних лица. валуте са рачуна за поравнање резидента у страној валути на основу докумената које је резидент доставио овлашћеној банци у вези са обављањем послова најкасније два радна дана од дана терећења девиза са рачуна за поравнање резидента у девизе.

2.6. Резидент не сме да доставља документацију у вези са трансакцијама овлашћеној банци када обавља послове у страној валути у следећим случајевима:

  • приликом прикупљања средстава од резидента у складу са законодавством Руске Федерације;
  • приликом задужења девиза са текућег рачуна резидента у страној валути директним задужењем уз сагласност резидента (прихватање, укључујући прихватање унапред) предвиђено између резидента и овлашћене банке у складу са законодавством Руске Федерације о националном систем плаћања;
  • приликом обављања послова између резидента и овлашћене банке у којима је резиденту отворен текући рачун у страној валути;
  • када резидент отпише девизе са свог текућег рачуна у страној валути и уплати их на свој текући рачун у страној валути, на свој депозитни рачун у страној валути отворен у једној овлашћеној банци, приликом отписа девиза са свог рачуна на депозиту, одобрење девизе на Ваш рачун на депозит у страној валути, приликом полагања (подизања) готовине девиза на Ваш текући рачун (са Вашег текућег рачуна) у страној валути;
  • када резидент отпише девизе са свог рачуна за поравнање у страној валути у корист појединца - нерезидента, у вези са исплатом пензија, накнада, накнада и других исплата у случајевима утврђеним законодавством Руске Федерације о пензионом осигурању и осигурање;
  • када резидент обавља послове задужења девиза са текућег рачуна резидента у страној валути коришћењем банкарске картице, осим у случају девизног пословања по уговору регистрованом од стране овлашћене банке у складу са тачком ИИ овог упутства;
  • када резидент обавља послове у вези са обрачунима по акредитиву, осим у случајевима из поглавља 14. овог упутства.

У случајевима из ст. од два до осма ове тачке, овлашћена банка у подацима о трансакцијама самостално одражава податке у складу са Прилогом 2. овог упутства, укључујући и шифру врсте трансакције која одговара називу врсте посла који је садржан у у Прилогу 1. овог упутства, према таквим пословима. Податке из овог става овлашћена банка ће приказати у подацима о трансакцијама најкасније два радна дана од дана одобрења девиза на рачун резидента у страној валути (отпис девиза са рачуна резидента у страној валути) .

2.7. Приликом одобрења девиза на транзитни девизни рачун резидента или отписа девиза са рачуна за поравнање резидента у страној валути по уговору закљученом са нерезидентом, износ обавеза по коме је једнак или не прелази противвредност од 200 хиљада рубаља (у даљем тексту - уговор, износ обавеза за који не прелази еквивалент од 200 хиљада рубаља), резидент, у складу са процедуром коју је утврдила овлашћена банка, мора доставити овлашћеној банци податке о шифри врсте операције која одговара назив врсте операције наведеног у Прилогу 1 овог Упутства.

Висина обавеза по уговору из става XNUMX. ове тачке утврђује се на дан закључења уговора или у случају промене износа обавеза по уговору од дана закључења последњег уговора. измене (допуне) уговора које предвиђају такву промену износа. Износ обавеза по уговору наведен у првом ставу ове клаузуле обрачунава се по званичном курсу стране валуте у односу на рубљу који је утврдила Банка Русије, или ако службено курс страних валута у односу на рубљу не утврђује Банка Русије, по курсу страних валута утврђен на други начин који препоручује Банка Русије (у даљем тексту: курс страних валута у односу на рубља).

2.8. Приликом задужења девиза са клириншког банковног рачуна у страној валути резидентне клириншке организације по уговору о клириншким услугама или када кредитирање девиза на клириншки банковни рачун у страној валути резидентне клириншке организације по уговору о клириншкој организацији, резидентна клириншка организација мора надлежној банци доставити документацију која се односи на обављање трансакција задуживања или одобравања девиза по исплати накнаде клириншкој организацији по уговору о пружању клиринг услуга, која, у складу са Одељком ИИ овог упутства, захтева Регистрација.

У другим случајевима који се не односе на исплату накнаде клириншкој организацији по уговору о пружању услуга клиринга, овлашћена банка самостално одражава у подацима о трансакцијама информације у складу са Прилогом 2 овог упутства, укључујући и шифру врсте трансакције која одговара називу врсте трансакције наведене у Прилогу 1 овог упутства, у року утврђеном тачком 2.9 овог упутства.

2.9. Овлашћена банка самостално одражава у подацима о трансакцијама у складу са Прилогом 2. овог Упутства о пословима наведеним у тачки 2.7 и ставу два тачке 2.8 ових Упутстава, укључујући шифру врсте операције, на основу података које резидент даје на дан шифру врсте посла или документе који се односе на обављање послова (ако их резидент доставља овлашћеној банци), и (или) друге податке којима овлашћена банка располаже у вези са пословањем резидента, под следећим условима:

  • код уплате девиза на транзитни девизни рачун резидента - најкасније два радна дана од дана када је резидент доставио овлашћеној банци податке о шифри врсте операције;
  • код задужења девиза са рачуна резидента у страној валути - најкасније у року од два радна дана од дана терећења девиза са рачуна резидента у страној валути.

2.10. Резидент, укључујући финансијског агента (фактор) - резидент наведен у делу 5 члана 19 Савезног закона "О валутној регулативи и контроли валуте" (у даљем тексту финансијски агент (фактор) - резидент), када обавља трансакција која се односи на задужење валуте Руске Федерације са његовог рачуна за поравнање у валути Руске Федерације, отвореног код овлашћене банке, која одговара врсти трансакције наведеној у Додатку 1. овог Упутства, осим у случајевима наведеним у тач. 2.14. и 2.15. и ставу 2.16. тачке XNUMX. овог упутства, мора истовремено да достави овлашћеној банци следећа документа:

Наредба о преносу средстава предвиђена Уредбом Банке Русије од 19.06.2012. бр. 383-П „О правилима преноса средстава“, коју је регистровало Министарство правде Руске Федерације од 22.06.2012. бр. 24667, 14.08.2013. бр. 29387, 19. маја 2014. године, број 32323, 11.06.2015. јуна 37649. године, број 27, 2016. јануара 40831. године, бр. , састављен узимајући у обзир захтеве предвиђене тачком 31.07.2017 ових Упутстава (у даљем тексту документ за поравнање трансакције);

документа у вези са трансакцијама.

2.11. У случајевима наведеним у тачки 2.10 овог упутства, овлашћена банка ће задужити валуту Руске Федерације са рачуна за поравнање резидента у валути Руске Федерације само након што резидент поднесе овлашћеној банци документе који се односе на вођење операција, осим у случајевима утврђеним тачкама 2.14 и 2.15 и ставом другим става 2.16 овог упутства.

2.12. Овлашћена банка самостално одражава у подацима о трансакцијама податке у складу са Прилогом 2. овог упутства, укључујући и шифру врсте посла за послове наведене у тачки 2.10. овог упутства, на основу докумената који се односе на спровођење операције, најкасније два радна дана од дана задужења валуте Руске Федерације са рачуна за поравнање резидента у валути Руске Федерације.

2.13. У обрачунском документу за операцију, пре текстуалног дела, променљива „Сврха плаћања“ мора да садржи шифру врсте посла, која одговара називу врсте посла наведеном у Прилогу 1. овог Упутства, као и о подацима садржаним у документима које је резидент поднео у вези са вођењем операција.

Информације о коду типа операције морају бити у витичастим заградама и имају следећи облик:

{ВО<код врсте трансакције>}.

Увлаке (размаци) унутар витичастих заграда нису дозвољене.

Симбол „ВО“ је означен великим латиничним словима (на пример, {ВО11100}).

2.14. Резидент не сме да достави овлашћеној банци документ о поравнању за трансакцију и документе у вези са обављањем трансакција у следећим случајевима:

приликом прикупљања средстава од резидента у корист нерезидента у складу са законодавством Руске Федерације;

приликом задужења валуте Руске Федерације са рачуна за поравнање резидента у валути Руске Федерације директним задужењем уз сагласност резидента (прихватање, укључујући прихватање унапред) предвиђено између резидента и овлашћене банке у складу са са законодавством Руске Федерације о националном платном систему;

када резидент обавља трансакције коришћењем банкарских картица, осим у случајевима обрачуна по уговору регистрованом од стране овлашћене банке у складу са Одељком ИИ овог упутства;

када резидент отпише валуту Руске Федерације са свог текућег рачуна у валути Руске Федерације у корист физичког лица - нерезидента, у вези са исплатом пензија, накнада, накнада и других исплата у случајевима утврђеним законодавство Руске Федерације о пензионом осигурању и осигурању;

када резидент обавља послове у вези са обрачунима по акредитиву, осим у случајевима из поглавља 14. овог упутства.

У случајевима наведеним у ст. од два до шест ове тачке, овлашћена банка самостално у подацима о трансакцији одражава податке у складу са Прилогом 2. овог упутства, укључујући шифру врсте посла која одговара називу врсте посла датом у Прилогу 1. овом Упутству. Информације наведене у овом ставу ће овлашћена банка приказати у подацима о трансакцијама најкасније два радна дана од дана када је валута Руске Федерације одобрена на рачун за поравнање резидента у валути Руске Федерације ( валута Руске Федерације задужује се са рачуна за поравнање резидента у валути Руске Федерације).

2.15. Приликом отписивања валуте Руске Федерације са текућег рачуна резидента у валути Руске Федерације по уговору, износ обавеза по којем не прелази еквивалент од 200 хиљада рубаља, резидент мора доставити овлашћеном банка документ о поравнању за операцију.

2.16. Приликом отписа валуте Руске Федерације са клириншког банковног рачуна у валути Руске Федерације резидентне клириншке организације по уговору о пружању клириншких услуга у корист нерезидента, резидентна клириншка организација мора доставити овлашћена банка документ о поравнању за пословање и документацију у вези са обављањем послова, по исплати накнаде клириншкој организацији по уговору о пружању услуга клиринга, који, у складу са Одељком ИИ овог упутства, предвиђа услов да га региструју.

У другим случајевима који се не односе на исплату накнаде клириншкој организацији по уговору о пружању услуга клиринга, овлашћена банка самостално одражава у подацима о трансакцији информације у складу са Прилогом 2 овог упутства, укључујући и шифру врсте трансакције која одговара називу врсте трансакције датом у Прилогу 1 овог упутства, у року утврђеном ставом 2.17 овог упутства.

2.17. Овлашћена банка самостално одражава у подацима о трансакцији информације у складу са Додатком 2. овог Упутства о трансакцијама наведеним у тачки 2.15 и ставу два тачке 2.16, укључујући шифру врсте трансакције, на основу информација садржаних у документу о поравнању за трансакцију. или документа у вези са трансакцијама (у случају да их резидент доставља овлашћеној банци), и (или) друге податке којима овлашћена банка располаже у вези са пословањем резидента. Овлашћена банка ће податке наведене у овом ставу приказати у подацима о трансакцијама најкасније два радна дана од дана када је валута Руске Федерације задужена са рачуна за поравнање резидента у валути Руске Федерације.

2.18. Нерезидент, када обавља операцију која се односи на задужење валуте Руске Федерације са свог банковног рачуна отвореног код овлашћене банке у валути Руске Федерације, мора да поднесе овлашћеној банци документ о поравнању за операцију. наводећи у њему, на начин прописан тачком 2.13 овог упутства, шифру врсте операције, која одговара називу врсте операције наведеног у Прилогу 1. овог упутства, осим у следећим случајевима:

приликом прикупљања средстава од нерезидента у складу са законодавством Руске Федерације;

приликом задужења валуте Руске Федерације са банковног рачуна нерезидента у валути Руске Федерације директним задужењем уз сагласност нерезидента (прихватање, укључујући и унапред дато прихватање), предвиђено између нерезидента -резидент и овлашћена банка у складу са законодавством Руске Федерације о националном платном систему; - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

приликом обављања трансакција у валути Руске Федерације између нерезидента и овлашћене банке у којој је отворен банковни рачун за нерезидента у валути Руске Федерације;

када нерезидент пренесе валуту Руске Федерације са банковног рачуна у валути Руске Федерације на други банковни рачун нерезидента, депозитни рачун у валути Руске Федерације нерезидента отворен године једна овлашћена банка, када нерезидент преноси валуту Руске Федерације са депозитног рачуна у валути Руске Федерације на свој банковни рачун;

када нерезидент пребацује валуту Руске Федерације са банковног рачуна у валути Руске Федерације користећи банковну картицу.

У случајевима из ст. два до шест ове тачке, овлашћена банка у подацима о трансакцијама самостално одражава податке у складу са Прилогом 2. овог упутства, укључујући и шифру врсте трансакције, на основу података садржаних у документ о поравнању за трансакцију, и (или) друге информације којима располаже овлашћена банка, а којима овлашћена банка располаже у вези са обављањем послова нерезидента. Наведене информације овлашћена банка одражава у подацима о трансакцијама најкасније два радна дана од датума задужења валуте Руске Федерације са банковног рачуна нерезидента у валути Руске Федерације. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

2.19. У случају да је резидент (нерезидент) дао овлашћеној банци право да самостално сачини документ о поравнању за трансакцију са назнаком шифре врсте трансакције у њему на основу докумената у вези са операцијом, овлашћени банка самостално саставља документ о поравнању за операцију са назнаком шифре врсте трансакције у њему.

2.20. Приликом промене информација садржаних у информацијама које су резиденти доставили у складу са овим поглављем овлашћеној банци информација о шифри врсте операције и (или) у документима у вези са обављањем послова, услед чега је потребно да се промени шифра врсте операције коју је претходно одразила овлашћена банка у подацима о пословању, резидент, најкасније петнаест радних дана од датума извршења докумената који потврђују такве промене, мора их доставити овлашћеној банци. .

Датум извршења документа којим се потврђују такве промене сматра се последњим датумом његовог потписивања или датумом његовог ступања на снагу, а у недостатку ових датума, датумом његове припреме.

Овлашћена банка самостално одражава промене шифре врсте трансакције у подацима о трансакцији најкасније у року од два радна дана од дана када је резидент доставио ова документа овлашћеној банци.

2.21. Ако документи које је резидент доставио у складу са овим поглављем, а који се односе на обављање трансакција, не садрже довољно информација да би се у подацима о трансакцијама одразила шифра врсте трансакције, овлашћена банка мора да захтева од резидента, а резидент мора доставити додатне документе и (или) информације које на основу њих дозвољавају, назначити у подацима о трансакцији одговарајућу шифру врсте трансакције, на начин иу роковима које одреди овлашћена банка.

Резидент има право да достави овлашћеној банци, без њеног захтева, додатне документе и (или) информације, које омогућавају, на основу њих, да у подацима о трансакцији назначе шифру врсте операције која одговара трансакцији која се обавља. .

2.22. При кредитирању девиза на транзитни девизни рачун резидента, при задужењу девиза са текућег рачуна у страној валути резидента, при кредитирању валуте Руске Федерације на текући рачун у валути Руске Федерације резидента , приликом задужења валуте Руске Федерације са текућег рачуна у валути Руске Федерације резидента по уговорима регистрованим од стране овлашћене банке у складу са Одељком ИИ овог упутства, резидент, на начин који утврди овлашћена банка. у договору са резидентом, мора надлежној банци доставити податке о јединственом броју уговора додељеном на начин утврђен овим Упутством. Податке из овог става резидент доставља овлашћеној банци у следећим роковима:

приликом кредитирања девиза на транзитни девизни рачун - истовремено са давањем информација о шифри врсте трансакције или докумената који се односе на обављање трансакција, омогућавајући, на основу њих, да се у подацима о трансакцији наведе одговарајући код врсте трансакције , у зависности од тога који од наведених догађаја долази раније;

приликом кредитирања валуте Руске Федерације на рачун за поравнање у валути Руске Федерације - најкасније петнаест радних дана од датума његовог одобрења на рачун за поравнање резидента, назначеног у изводу рачуна или у другом документу који се преноси од стране овлашћене банке резиденту, који садржи информације о кредитирању валуте Руске Федерације на овом обрачунском рачуну резидента (у даљем тексту извод рачуна);

приликом отписа девиза са текућег рачуна у страној валути - истовремено са налогом за отпис девиза;

приликом отписа валуте Руске Федерације са текућег рачуна у валути Руске Федерације - истовремено са документом о поравнању за трансакцију.

Операција отписа девиза или валуте Руске Федерације са рачуна резидента не врши се по уговору који није регистрован код овлашћене банке у складу са Одељком ИИ овог упутства.

2.23. Приликом кредитирања валуте Руске Федерације на рачун за поравнање резидента у валути Руске Федерације по уговорима регистрованим од стране овлашћене банке у складу са Одељком ИИ овог упутства, резидент, на начин који је уговорила овлашћена банка са резидент мора надлежној банци доставити документацију у вези са обављањем послова, најкасније у року од петнаест радних дана од дана њеног одобрења на рачун за поравнање резидента, назначеног у изводу о пословању по рачуну.

Приликом кредитирања валуте Руске Федерације на рачун за поравнање резидента у валути Руске Федерације примљеној од нерезидента, ако се резидент не слаже са шифром врсте операције наведеном у документу о поравнању за операцију примљену од нерезидент, односно у недостатку шифре врсте резидентне операције у документу о поравнању за операцију истовремено са документима у вези са обављањем послова, има право да достави овлашћеној банци податке о шифри врсте операције. који одговарају таквим документима.

2.24. Приликом отписа од стране резидента који је регистровао уговор, страну валуту или валуту Руске Федерације, а који су аванси по том уговору, регистрован од стране овлашћене банке у складу са Одељком ИИ овог упутства, резидент мора доставити овлашћена банка на начин који је утврдила овлашћена банка по договору са резидентом, информације о очекиваном времену репатријације стране валуте и (или) валуте Руске Федерације у складу са Додатком 3. овог упутства.

Операција отписа девиза или валуте Руске Федерације са рачуна за поравнање резидента који је регистровао уговор, а то су авансне уплате по том уговору, регистроване од стране овлашћене банке у складу са Одељком ИИ овог упутства, се не спроводи ако резидент, приликом подношења налога о отпису стране валуте или валуте Руске Федерације, није дао информације о очекиваном времену репатријације стране валуте и (или) валуте Руске Федерације. Федерација.

У случају промене информација о очекиваном времену репатријације стране валуте и (или) валуте Руске Федерације, резидент мора доставити овлашћеној банци документе који потврђују промену наведених информација најкасније до петнаест радних дана. дана од дана извршења ових докумената на начин који утврђује овлашћена банка у договору са резидентом.

Датум извршења документа којим се потврђују такве промене сматра се последњим датумом његовог потписивања или датумом његовог ступања на снагу, а у недостатку ових датума, датумом његове припреме.

2.25. Овлашћена банка, у договору са резидентом, има право да обавести резидента о шифри врсте пословања коју он приказује у подацима о пословању у складу са Поглављем 3. овог упутства, на начин утврђен од стране овлашћена банка у договору са резидентом.

У случају неслагања резидента са шифром врсте операције коју је назначила овлашћена банка, резидент има право да овлашћеној банци достави податке о промени шифре врсте операције и документима у вези са пословањем. , на начин иу роковима које одреди овлашћена банка.

Ако овлашћена банка пристане да промени шифру врсте трансакције на основу информација које је резидент дао о промени шифре врсте трансакције и докумената у вези са пословањем, овлашћена банка мора да промени (исправи) податке о назначеној шифри врсте трансакције. у подацима о трансакцијама и контролном листу банке, најкасније два радна дана од дана достављања од стране резидента информације о промени шифре врсте посла и докумената у вези са пословањем.

Упозорење! Додатно је укључена клаузула 2.26, види Директиву Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

2.26. Физичко лице резидент, када задужује страну валуту или валуту Руске Федерације у корист нерезидента са свог банковног рачуна (депозита) у страној валути или валути Руске Федерације, отвореног код овлашћене банке, приликом давања кредита нерезиденту по уговору о кредиту, мора да достави овлашћеној банци на начин који је утврдила овлашћена банка у договору са резидентом физичким лицем уговор о кредиту закључен између резидентног физичког лица и нерезидента.

Када резидент физичко лице отпише девизе или валуту Руске Федерације у корист нерезидента са свог банковног рачуна (депозита) у страној валути или валути Руске Федерације отвореног код овлашћене банке, приликом давања кредита нерезидент по уговору о кредиту чији је износ обавеза једнак или већи од износа из става два тачке 4.2 овог упутства, резидент физичко лице мора да достави овлашћеној банци на начин који одреди овлашћена банка. у договору са резидентним физичким лицем, истовремено са уговором о кредиту, информације о очекиваном времену репатријације стране валуте и (или) валуте Руске Федерације у складу са Додатком 3. овог Упутства. Наведену информацију резидент физичко лице не доставља више пута овлашћеној банци, ако је претходно достављено овлашћеној банци и није промењено.

Физичко лице резидент приликом уплате девиза или валуте Руске Федерације на свој банковни рачун (депозит) у страној валути или валути Руске Федерације, отворен код овлашћене банке, за рад у вези са отплатом кредита, извршење камата и других плаћања од стране нерезидента по уговору о кредиту, чија је шифра врсте наведена у Прилогу 1. овог упутства, дужна је да обавести овлашћену банку о сврси плаћања и податке о наведеном уговору о кредиту. у тачки 3. Додатка 2 овог упутства, на начин који утврди овлашћена банка у договору са резидентним физичким лицем, најкасније у року од тридесет радних дана од дана уплате девиза или валуте Руске Федерације на рачун резидентно лице.

Овлашћена банка самостално одражава у подацима трансакције информације о таквом кредитирању или задужењу у складу са Додатком 2 овог упутства за трансакције наведене у овом ставу, укључујући шифру врсте трансакције, на основу достављених докумената и (или) информација. од стране резидентног појединца. Информације наведене у овом ставу ће овлашћена банка приказати у подацима о трансакцијама најкасније два радна дана од дана када је страна валута или валута Руске Федерације задужена са банковног рачуна (депозита) у страној валути или валути Руске Федерације или на дан када резидентно физичко лице достави податке из става три ове тачке, приликом кредитирања стране валуте или валуте Руске Федерације на банковни рачун (депозит) у страној валути или валути Руска Федерација.

Поглавље 3. Формирање од стране овлашћене банке података о пословању

3.1. Овлашћена банка, у складу са процедуром коју је утврдила, за потребе рачуноводства и извештавања, генерише у електронској форми у складу са Прилогом 2. овог упутства, податке о пословима наведеним у Прилогу 1. овог упутства, које врши резиденти и резиденти у страној валути иу валути Руске Федерације и нерезиденти у валути Руске Федерације преко својих рачуна отворених код ове овлашћене банке. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Овлашћена банка не генерише, у складу са Прилогом 2. овог упутства, податке о пословима наведеним у Прилогу 1. овог упутства, које резиденти и нерезиденти обављају преко својих депозитних (депозитних) рачуна отворених код ове овлашћене банке. .

3.2. Податке о трансакцијама формира (исправља) овлашћена банка на основу докумената који се односе на обављање трансакција и информација о шифри врсте трансакције чији су услови за достављање од стране резидената, резидента и нерезидента. утврђених Поглављем 2. овог упутства, као и на основу других докумената и информација којима овлашћена банка располаже у вези са пословањем резидента, физичког лица резидента, укључујући налоге за пренос средстава и упутства за куповину и (или) продају девиза, и (или) које подносе резиденти, резидентна физичка лица и нерезиденти у вези са отварањем и одржавањем банковног рачуна (банковног депозита). - Тачка 3.2 измењена Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

3.3. По нахођењу овлашћене банке, подаци о промету могу се допунити другим подацима, другачијим од оних наведених у Прилогу 2 овог упутства, којима овлашћена банка располаже у вези са пословањем резидента, резидента физичког или нерезидентног лица. - Тачка 3.3 измењена Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

3.4. Поступак генерисања података о трансакцијама, са изузетком периода чувања, утврђује овлашћена банка самостално.

Овлашћена банка мора чувати податке о трансакцији у електронском облику најмање три године од датума релевантне трансакције.

Податке о пословању по основу уговора регистрованог од стране овлашћене банке у складу са тачком ИИ овог упутства овлашћена банка мора чувати у електронском облику најмање три године од дана одјаве уговора.

Упозорење! Додатно је укључена клаузула 3.5, види Директиву Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

3.5. Овлашћена банка у подацима о трансакцијама у складу са Прилогом 2 овог упутства, податке о пословима резидената у страној валути или у валути Руске Федерације, нерезиденти у валути Руске Федерације, чији су кодови наведени у Додатку 1 овог упутства, преко својих рачуна отворених у овој овлашћеној банци, најкасније два радна дана од дана уплате девиза или валуте Руске Федерације на рачун резидента, валуту Руске Федерације на рачун нерезидента (отпис девиза или валуте Руске Федерације са рачуна резидента, валуте Руске Федерације са рачуна нерезидента), осим ако остали услови утврђени су Поглављем 2. овог упутства.

Одељак ИИ. Процедура рачуноводства уговора, подношење пратеће документације од стране резидента по уговору који је регистрован од стране овлашћене банке, формирање и одржавање контролног листа банке према уговору прихваћеном за регистрацију од стране овлашћене банке, пренос за сервисирање уговора регистрован од стране овлашћене банке другој овлашћеној банци

Поглавље 4. Опште одредбе

4.1. Одредбе овог одељка примењују се на следеће уговоре закључене између резидената и нерезидената (нацрте уговора који резиденти шаљу нерезидентима или нерезиденти резидентима на закључење), а који предвиђају намирења преко рачуна резидената отворених код овлашћених банака и (или) преко резидентних рачуна отворених у банкама ван територије Руске Федерације (у даљем тексту: нерезидентна банка).

4.1.1. Уговори, укључујући агенцијске уговоре, уговоре о комисији, уговоре о заступству, који предвиђају извоз са територије Руске Федерације или увоз на територију Руске Федерације робе у оквиру спољнотрговинских активности, са изузетком извоза (увоза). ) хартија од вредности у документарном облику.

4.1.2. Уговори који предвиђају продају (набавку) и (или) пружање услуга у вези са продајом (набавком) на територији Руске Федерације (ван територије Руске Федерације) горива и мазива (бункерско гориво), хране, инвентара и друга добра (са изузетком резервних делова и опреме) неопходна за обезбеђивање рада и одржавања возила, без обзира на њихову врсту и намену, на путу или на међустајалиштима или на паркингу.

4.1.3. Уговори, укључујући уговоре о посредовању, уговоре о комисији, уговоре о посредовању, са изузетком споразума наведених у подставовима 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.4 овог става, који предвиђају обављање послова, пружање услуга, пренос информације и резултате интелектуалне активности, укључујући и ексклузивна права на њих.

4.1.4. Уговори који предвиђају пренос покретне и (или) непокретне имовине на основу уговора о закупу, уговора о финансијском лизингу (леасинг) (у даљем тексту овај подстав, као и у подставовима 4.1.1 - 4.1.3 овог става - уговори о извозу , увозни уговори, уз заједничко навођење - уговори).

4.1.5. Уговори, чији је предмет пријем или обезбеђење средстава у виду кредита (зајма), враћање средстава по уговору о зајму (уговор о зајму), као и спровођење других девизних трансакција у вези са пријемом , пружање, враћање средстава у облику зајма (зајма) (са изузетком уговора (уговора (споразума) који су признати законодавством Руске Федерације као зајам или еквивалент зајма) (у даљем тексту зајам). договор).

4.2. Износ обавеза по уговорима (уговорима о кредиту) из става 4.1 овог упутства мора бити једнак или већи од еквивалента:

за увозне уговоре или уговоре о зајму - 3 милиона рубаља;

за извозне уговоре - 6 милиона рубаља.

Висина обавеза по уговору (уговору о кредиту) из става 4.1 овог Упутства утврђује се на дан закључења уговора (уговора о кредиту) или у случају промене висине обавеза по уговору (уговору о кредиту). ) на дан закључења последњих измена (допуна) уговора (уговора о зајму), предвиђајући такву промену износа по званичном курсу стране валуте у односу на рубљу.

Поглавље 5. Рачуноводство уговора (уговора о кредиту)

5.1. Резидент који је страна по уговору о извозу (у даљем тексту: резидентни извозник), по уговору о увозу (у даљем тексту: резидентни увозник) или по уговору о зајму из поглавља 4. овог упутства, мора их регистровати код овлашћену банку на начин прописан овим поглављем, а обрачуне по уговору (уговору о кредиту) обављају само преко својих рачуна отворених код овлашћене банке (седишта овлашћене банке или филијале овлашћене банке) која је прихватила уговор (уговор о кредиту) за рачуноводство, односно са овлашћеном банком која је прихватила уговор о сервисирању (уговор о кредиту) у складу са поглављима 11-13 овог упутства (у даљем тексту МЦ банка), и (или) преко своје рачун отворен код нерезидентне банке, осим у случајевима из става два овог става и главе 10. и 14. овог упутства.

Ако је МЦ банка филијала овлашћене банке или је МЦ банка седиште овлашћене банке, тада се обрачуни по уговору (уговору о кредиту) могу вршити преко резидентних рачуна отворених како у филијали овлашћене банке тако и у седишту овлашћене банке, под условом да је овлашћено од банке да поштује поступак рачуноводства и извештавања о трансакцијама предвиђеним овим упутством.

5.2. Уколико МЦ банка има рачуне за поравнање отворене и од стране филијале резидентног правног лица које је регистровало уговор (уговор о кредиту) и од стране резидентног правног лица, поравнања по таквом уговору (уговору о кредиту) могу се вршити коришћењем рачуна за поравнање од резидентно правно лице и његова филијала.

5.3. Резидентни извозник који је страна у уговору о извозу наведеном у Поглављу 4. ових Упутстава, који планира да испуни своје обавезе по таквом извозном уговору, мора да достави банци ЦМ, узимајући у обзир услове за регистрацију уговора о извозу наведене у тачка 5.7 овог Упутства:

податке о уговору о извозу који су неопходни за његову регистрацију (у даљем тексту информација), у складу са процедуром и обрасцу које утврђује банка Кривичног законика;

или извозни уговор (извод из уговора о извозу који садржи информације потребне ЦМ банци да региструје уговор о извозу и врши контролу валуте, укључујући испуњавање услова од стране резидентног извозника из члана 19. Савезног закона „О валутној регулативи и валутна контрола"), и друге информације потребне банци за формирање Кривичног законика из Одељка И Изјаве о контроли банака.

Уговор о извозу резидентни извозник мора доставити ЦМ банци најкасније петнаест радних дана од датума регистрације уговора о извозу од стране ЦМ банке ако је резидентни извозник, да би регистровао извозни уговор, доставио само податке из става два овог става.

5.4. За регистрацију уговора о извозу у случају из става два тачке 5.3 овог Упутства, резидентни извозник мора доставити МЦ банци следеће податке:

општи подаци о уговору о извозу: врста уговора о извозу, утврђена у складу са подставом 1.1.3 става 1. Додатка 4 овог Упутства, датум, број (ако постоји), валута уговора о извозу (назив), износ обавеза. предвиђен извозним уговором, датум завршетка испуњења обавеза из извозног уговора;

подаци о нерезиденту (нерезидентима) који је (су) страна(е) по уговору о извозу: име, држава.

Ако информације које је резидентни извозник доставио у складу са овом клаузулом не одговарају информацијама садржаним у уговору о извозу који је резидентни извозник доставио у складу са ставом четири тачке 5.3 овог упутства, МЦ банка мора извршити одговарајуће измене у одељку И контролног листа банке најкасније два радна дана од дана када резидент преда извозни уговор МЦ банци.

5.5. МЦ банка мора да региструје уговор о извозу најкасније наредног радног дана од дана достављања података или уговора о извозу резидентног извозника и уговору о извозу додели јединствени број на начин прописан у Прилогу 4. овог упутства (у даљем тексту као регистрација уговора о извозу).

Истовремено са додељивањем јединственог броја извозном уговору, МЦ банка мора да генерише контролни лист банке у електронској форми и попуни одељак И контролног листа банке у поступку генерисања и вођења валутног контролног листа, који се утврђује. Поглављем 9. овог упутства.

ЦМ банка мора да пошаље резидентном извознику податке о јединственом броју регистрованог извозног уговора и датуму регистрације уговора о извозу на начин који утврди ЦМ банка, најкасније један радни дан од датума регистрације уговора о извозу. извозни уговор. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

5.6. Увозник резидент или резидент који је страна у уговору о кредиту, ради регистрације таквог уговора, уговора о кредиту из поглавља 4. овог упутства, мора доставити ЦМ банци на начин прописан од ЦМ банке, уговор о увозу, уговор о зајму (извод из уговора (уговор о зајму) који садржи информације неопходне да банка МЦ региструје такав уговор (уговор о кредиту) и врши контролу валуте, укључујући испуњавање услова од стране резидента из чл. 19 Савезног закона "О валутном регулисању и контроли валуте"), и друге информације потребне за формирање од стране банке Кривичног закона одељка И банковног контролног листа, узимајући у обзир услове за регистрацију уговора о увозу (зајм). споразум) из тачке 5.7 овог упутства.

За регистрацију уговора о кредиту, чији услови предвиђају давање кредита од стране резидента нерезиденту, резиденту који је страна у уговору о кредиту, поред докумената из става 3. овог члана. став, мора доставити банци Кривичног законика информације о очекиваном времену репатријације стране валуте и (или) валуте Руске Федерације у складу са Додатком 4855 овог упутства. - став додатно укључен, види Директиву Банке Русије бр. 05.07.2018-У од XNUMX.

5.7. Резидентни извозник, резидентни увозник, резидент који је страна у уговору о кредиту мора регистровати уговор (уговор о кредиту) у складу са следећим условима.

5.7.1. Приликом отписа девиза или валуте Руске Федерације у корист нерезидента са рачуна резидента отвореног у банци Кривичног законика - најкасније до датума подношења налога за отпис средстава.

5.7.2. Приликом кредитирања стране валуте или валуте Руске Федерације са нерезидента на резидентни рачун отворен у банци Уједињеног Краљевства, - најкасније петнаест радних дана од датума кредитирања стране валуте или валуте Руске Федерације на рачун резидента рачун отворен у банци у Великој Британији.

5.7.3. Приликом отписа девиза или валуте Руске Федерације у корист нерезидента са рачуна резидента отвореног у нерезидентној банци, или приликом кредитирања стране валуте или валуте Руске Федерације са нерезидента на резидентни рачун отворен код нерезидентне банке - најкасније у року од тридесет радних дана од месеца у коме је извршена наведена операција.

5.7.4. Ако уговором (уговором о кредиту) није прецизиран износ обавеза:

приликом отписа девиза или валуте Руске Федерације по уговору (уговору о кредиту) у корист нерезидента са рачуна резидента отвореног у банци УК или нерезидентној банци, као и приликом кредитирања девиза или валуту Руске Федерације са нерезидента на резидентни рачун отворен у МЦ банке или у нерезидентној банци - најкасније до рока утврђеног овим Упутством за подношење од стране резидента докумената у вези са спровођењем трансакције, у току трансакције, услед чега ће износ намирења по уговору о увозу (уговору о зајму) бити једнак или већи од еквивалента од 3 милиона рубаља, а по уговору о извозу ће бити једнак или већи од еквивалентно 6 милиона рубаља. Износ наведен у овом ставу обрачунава се по курсу стране валуте у односу на рубљу на дан закључења уговора (уговора о зајму) или у случају промене износа обавеза по уговору (уговору о зајму) о датум закључења последњих измена (допуна) уговора (уговора о кредиту), предвиђајући такву промену износа;

при испуњавању обавеза по уговору увозом робе на територију Руске Федерације (извозом са територије Руске Федерације) и ако постоји захтев за царинску декларацију робе у складу са међународним уговорима и актима који чине право Евроазије. Економску унију, укључујући Уговор о Евроазијској економској унији од 29. маја 2014. године, као и законодавство Руске Федерације о царинском регулисању (у даљем тексту: законодавство о царинском регулисању) – најкасније до дана подношења те декларације за роба, документ који се користи као декларација за робу у складу са законодавством о царинској регулативи, услед чега ће вредност робе по уговору о увозу бити једнака или већа од еквивалента од 3 милиона рубаља (према извозном уговору ће бити једнак или већи од еквивалента од 6 милиона рубаља). Износ наведен у овом ставу обрачунава се по курсу стране валуте у односу на рубљу на дан закључења уговора или, у случају промене износа обавеза по уговору (уговору о кредиту), на дан закључења уговора. закључења последњих измена (допуна) уговора (уговора о кредиту) којим се предвиђа таква промена износа; - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

приликом испуњавања обавеза по уговору (уговору о кредиту) на начин који није наведен у ставовима два - три овог става - најкасније до рока утврђеног подставом 8.2.2 става 8.2 овог упутства да резидент достави потврду пратеће документације у вези са испуњењем обавеза по уговору (уговору о зајму) за износ једнак или већи од еквивалента од 3 милиона рубаља по уговору о увозу (уговору о зајму) или једнак или већи од еквивалента од 6 милиона рубаља по основу извозни уговор. Износ наведен у овом ставу се обрачунава по курсу стране валуте у односу на рубљу на дан закључења уговора (уговора о зајму) или у случају промене износа обавеза по уговору (уговору о зајму) о датум закључења последњих измена (допуна) уговора (уговора о кредиту), предвиђајући такву промену износа.

5.7.5. Приликом испуњавања обавеза по уговору увозом робе на територију Руске Федерације (извозом са територије Руске Федерације) и ако постоји услов за царинску декларацију робе у складу са законодавством о царинском регулисању - најкасније до датум подношења декларације за робу, документ који се користи као декларација на робу у складу са прописима о царинској регулативи.

5.7.6. Приликом испуњавања обавеза по уговору увозом робе на територију Руске Федерације (извоз са територије Руске Федерације) иу недостатку захтева за царинску декларацију робе у складу са законодавством о царинском регулисању - најкасније до временски период утврђен подставом 8.2.2 става 8.2 овог упутства за подношење резидентних сертификата пратеће документације. - подстав измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

5.7.7. Приликом испуњавања обавеза по уговору кроз обављање послова, пружање услуга, пренос информација и резултата интелектуалне делатности, укључујући и ексклузивна права на њих, - најкасније до рока утврђеног подставом 8.2.2 става 8.2. овог упутства да резидент достави потврду о пратећим документима.

5.7.8. Приликом испуњења обавеза по уговору (уговору о кредиту) на начин другачији од оних наведених у тач. 5.7.1 - 5.7.7 ове тачке - најкасније до рока утврђеног подтач. 8.2.2 тачке 8.2. ово Упутство да резидент достави потврду о пратећим документима, или друге услове утврђене овим Упутством у вези са пружањем информација о испуњењу обавеза по уговору (уговору о кредиту) на начин другачији од оних наведених у тач. 5.7.1 - 5.7.7 овог става.

5.8. МЦ банка мора да региструје уговор о увозу (уговор о кредиту) најкасније наредног радног дана од дана када резидент поднесе документе наведене у тачки 5.6 овог упутства и уговору о увозу (уговору о кредиту) додели јединствени број. ) на начин прописан у прилозима 4. и 5. овог упутства (у даљем тексту - регистрација уговора о увозу (уговор о кредиту).

Истовремено са додељивањем јединственог броја уговору о увозу (уговору о кредиту), МЦ банка мора да генерише контролни лист банке у електронском облику и попуни део И контролног листа банке, по редоследу генерисања и одржавања банкарске контроле. лист, који је утврђен Поглављем 9. овог упутства.

МЦ банка мора да пошаље резиденту-увознику, резиденту који је страна у уговору о кредиту, податке о јединственом броју регистрованог увозног уговора (уговора о кредиту) и датуму регистрације уговора о увозу (уговора о кредиту) у на начин који прописује ЦМ банка, најкасније један радни дан од дана регистрације уговора о увозу (уговора о кредиту). - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

5.9. Сваком извозном уговору, увозном уговору, уговору о кредиту наведеним у поглављу 4. ових Упутстава банка Уједињеног Краљевства додељује један јединствени број, осим у случајевима наведеним у ставу два тачке 10.1 и тачки 10.2 овог упутства.

5.10. Ако резидент за регистрацију уговора (уговора о кредиту) достави нацрт уговора (уговора о кредиту) МЦ банци, резидент га мора доставити ЦМ банци најкасније петнаест радних дана од дана потписивања релевантног уговора. (уговор о кредиту).

У овом случају, датумом потписивања уговора (уговора о кредиту) сматра се последњи датум његовог потписивања или датум ступања на снагу, а у недостатку ових датума, датум његове припреме.

Уколико, у вези са потписивањем уговора (уговора о кредиту), постоји основ за измену података о уговору (уговору о кредиту) које је ЦМ банка приказала у одељку И извода о контроли банке, ЦМ банка мора изменити контролни извод банке у складу са Поглављем 7. овог упутства.

5.11. Ако у документима и подацима које је резидент доставио у складу са овим поглављем, овлашћена банка нема довољно података да би ЦМ банка попунила одељак И контролног листа банке на начин прописан Поглављем 9. овог упутства, ЦМ банка мора затражити од резидента, а резидент мора доставити додатне документе и (или) податке који омогућавају ЦМ банци да на основу њих попуни одјељак И контролног листа банке на начин иу роковима које одреди ЦМ банка. .

Поглавље 6. Одјава уговора (уговора о кредиту)

6.1. Резидент мора да поднесе банци МЦ захтев за одјаву уговора (уговора о кредиту) по следећем основу.

6.1.1. Приликом преноса уговора о услузи (уговора о кредиту) из банке у УК у другу овлашћену банку (укључујући пренос из једне филијале у другу филијалу банке у УК, из централе банке у УК у филијалу банке у УК, из филијале британске банке у централу банке у УК), као и када резидент затвори све текуће рачуне у банци Кривичног законика.

6.1.2. Када странке испуне све обавезе из уговора (уговора о кредиту), укључујући и испуњење обавеза од стране трећег лица.

6.1.3. Када резидент уступи потраживање по уговору (уговору о кредиту) другом лицу - резиденту или када резидент пренесе дуг по уговору (уговору о кредиту) на друго лице - резидента.

6.1.4. Када резидент уступи потраживање по уговору (уговору о кредиту) нерезиденту или када резидент пренесе дуг по уговору (уговору о кредиту) на нерезидента.

6.1.5. Приликом испуњавања (прекидања) обавеза по уговору (уговору о зајму) по другим основама које нису наведене у подставу 6.1.2 овог става, предвиђеним законодавством Руске Федерације.

6.1.6. По престанку основа за регистрацију уговора (уговора о кредиту) у складу са овим Упутствима, укључујући и због уношења одговарајућих измена и (или) допуна уговора (уговора о кредиту), као и ако уговор (уговор о кредиту) ) је погрешно прихваћен за рачуноводство у недостатку основа за његово упис у уговор (уговор о кредиту).

6.2. Захтев станара за одјаву уговора (уговора о кредиту) мора да садржи:

јединствени број уговора (уговор о кредиту);

основ за одјаву уговора (уговора о зајму) у вези са релевантним подставом става 6.1 овог Упутства;

податке о резиденту на кога се уступају потраживања (на кога се дуг преноси) по уговору (уговору о кредиту), неопходне да банка КО попуни став 8. одељка И контролног листа банке (у случају да одјаву уговора (уговора о кредиту) по основу из подстав 6.1.3 став 6.1 овог Упутства);

датум потписивања од стране резидента пријаве за одјаву уговора (уговора о кредиту), његов потпис и печат (ако постоји).

У једној пријави за одјаву уговора (уговора о кредиту), резидент има право да наведе податке о одјави више уговора (уговора о кредиту).

6.3. Истовремено са захтевом за одјаву уговора (уговора о кредиту) по основу наведеним у подставу 6.1.3 става 6.1 ових Упутстава, резидент мора да достави банци МЦ документе који потврђују уступање потраживања по уговору ( уговор о кредиту) на друго лице – резидент или пренос дуга по уговору (уговору о кредиту) на друго лице – резидент.

Истовремено са захтевом за одјаву уговора (уговора о кредиту) по основу из тачке 6.1.4. тачке 6.1. овог Упутства, у случају да резидент пренесе дуг по уговору (уговору о зајму) на не. -резидент, резидент мора доставити МЦ банци потврду о пратећим документима и документима који потврђују пренос дуга по уговору (уговору о кредиту) на нерезидента, осим у случају да је претходно назначена потврда пратеће документације била подноси резидент и прихвата МЦ банка у складу са Поглављем 8. овог упутства.

Истовремено са захтевом за одјаву уговора (уговора о кредиту) по основу наведених у подставу 6.1.5 става 6.1 ових Упутстава, резидент мора доставити банци Кривичног законика потврду о пратећим документима и документима који садрже информације које потврђују испуњење (раскид) обавеза по уговору (уговору о зајму) по другим основама које нису наведене у подтачки 6.1.2 тачке 6.1 ових Упутстава, предвиђених законодавством Руске Федерације, осим ако је претходно назначена потврда о пропратну документацију доставио је резидент и прихватила МЦ банка у складу са Поглављем 8 овог упутства.

Истовремено са захтевом за одјаву уговора (уговора о кредиту) по основу наведених у подставу 6.1.6 става 6.1 ових Упутстава, резидент је дужан да банци друштва за управљање достави документе који указују на одсуство (раскид) разлога који захтевају регистрацију уговора (уговора о кредиту), осим у случајевима када се, у складу са изменама овог упутства, мењају разлози за регистрацију уговора (уговора о кредиту).

6.4. Најкасније два радна дана од дана подношења од стране резидента захтева за одјаву уговора (уговора о кредиту) и докумената потребних за његово одјављивање, Банка Кривичног законика мора да провери захтев за одјаву уговора ( уговор о кредиту), комплетност достављеног комплета докумената, усклађеност основа за одјаву уговора (уговора о кредиту) са подацима садржаним у достављеним документима, односно другим подацима којима ЦМ банка располаже у вези са пословањем резидента, и донети одлуку о одјави уговора (уговору о кредиту) или о одбијању одјаве уговора (уговору о кредиту).

6.5. Најкасније у року утврђеном ставом 6.4 овог упутства, МЦ банка мора да врати резиденту захтев за одјаву уговора (уговора о кредиту), достављену документацију и обавести резидента о разлозима одбијања да одјави уговор. (уговор о кредиту) са назнаком датума враћања достављених докумената у било ком од следећих случајева:

неподношење од стране резидента банци друштва за управљање докумената неопходних за одјаву уговора (уговор о кредиту);

подношење докумената који не садрже потребне информације које потврђују основу коју је резидент навео у захтеву за одјаву уговора (уговор о кредиту) за одјаву уговора (уговор о кредиту);

недостатак података у банци Кривичног законика довољних за одјаву уговора (уговора о кредиту).

Ако једна пријава за одјаву уговора (уговора о кредиту) садржи податке о више регистрованих уговора (уговора о кредиту) и МЦ банка одлучи да одбије одјаву посебног уговора (уговора о кредиту) (посебни уговори (уговора о кредиту)), МЦ банка , на начин договорен са резидентом, мора да га обавести о уговору (уговору о зајму) (уговорима (уговорима о кредиту), у вези са којима је донета одлука о одбијању његовог (њих) брисања из регистра, враћања. достављена документа и обавести станара о разлозима одбијања да га (њих) избрише из регистра.

Уговоре (уговоре о кредиту) за које је донета одлука о одјави, овлашћена банка одјављује на начин прописан тачком 6.6 овог упутства.

Ако резидент добије информацију о одбијању одјаве уговора (уговора о кредиту), резидент има право, након отклањања уочених недостатака, да поново поднесе захтев за одјаву уговора (уговора о кредиту) и потребну документацију код МЦ банка.

6.6. Приликом доношења одлуке о одјави уговора (уговора о кредиту), МЦ банка је дужна да одјави уговор (уговор о кредиту) у року наведеном у тачки 6.4. овог Упутства.

Уговор (уговор о кредиту) сматра се одјављеним у складу са процедуром утврђеном у Анексима 4 и 5 овог Упутства од датума који ЦМ банка одреди у одељку И контролног листа банке.

Приликом одјаве уговора (уговора о кредиту), банка МЦ мора да пренесе, на захтев резидента, банковни контролни извод на начин који утврди овлашћена банка у договору са резидентом, осим у случају из ст. четири ове клаузуле.

Када се уговор (уговор о кредиту) одјави по основу подстав 6.1.1 става 6.1 овог Упутства, МЦ банка, најкасније у року од једног радног дана од дана одјаве уговора (уговора о кредиту), мора да обавести резидент дана одјаве уговора (уговора о кредиту) из рачуноводства на начин који утврди овлашћена банка у договору са резидентом. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Приликом одјаве уговора (уговора о кредиту) по основу из тачке 6.1.3 тачке 6.1 овог Упутства, МЦ банка, најкасније један радни дан од дана одјаве уговора (уговора о кредиту), мора да пренесе резиденту податке садржане у одељку И Изјава о банкарској контроли, на начин који прописује овлашћена банка у договору са резидентом. - став додатно укључен, види Директиву Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018.

6.7. Банка МЦ, на основу података доступних у банци МЦ, садржаних у изјави о контроли банке, има право да самостално одјави уговор (уговор о кредиту) након деведесет календарских дана од дана наведеног у колони 6. тачка 3 одељка И изјаве о контроли банке по уговору (колона 6 тачке 3.1 одељка И изјаве о контроли банке по уговору о кредиту), у следећим случајевима: - став измењен упутством Банке Русије бр.

по испуњењу (раскиду) свих обавеза по уговору (уговору о кредиту) а резидент не поднесе захтев за одјаву уговора (уговор о кредиту);

у случају неиспуњења свих обавеза по уговору (уговору о кредиту) и недостављања од стране резидента у року од деведесет календарских дана од датума наведеног у колони 6. тачке 3. одељка И изјаве о банкарској контроли по уговору ( колона 6 тачке 3.1 одељка И Изјаве о банкарској контроли по уговору о кредиту) документа и информације утврђене овим Упутством, на основу којих МЦ банка води контролни лист банке. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

У случају из овог става, МЦ банка, на начин договорен са резидентом, мора да обавести резидента о одјави уговора (уговора о кредиту) најкасније у року од једног радног дана од дана одјаве.

6.8. Када резидент затвори све рачуне за поравнање у банци Кривичног законика без одјаве уговора (уговора о кредиту) у складу са подставом 6.1.1 става 6.1 ових Упутстава, или након ликвидације правног лица - резидента, престанак активност појединца - индивидуалног предузетника и појединца који се бави у складу са поступком утврђеним законодавством Руске Федерације у приватној пракси, банка УК има право да самостално одјави уговор (уговор о кредиту) у року њоме установљена.

6.9. Ако након датума одјаве уговора (уговора о кредиту) као резултат измене таквог уговора (уговора о кредиту) или на основу пријаве резидента састављене у обрасцу договореном са МЦ банком, ако такав уговор ( уговор о кредиту) нису извршене измене, извршавање обавеза ће се наставити, резидент је дужан да банци КО поднесе захтев за измену одељка И контролног листа банке у складу са Поглављем 7. овог упутства. У овом случају, МЦ банка мора да настави рачуноводство у контролном изводу банке по претходно регистрованом уговору (уговору о кредиту) и настави да евидентира испуњење обавеза по овом уговору (уговору о кредиту) на начин прописан овим Упутством.

Поглавље 7. Промена података о уговорима (уговорима о кредиту) прихваћеним за рачуноводство

7.1. Приликом измена и (или) допуна уговора (уговора о кредиту), као и приликом промене других података садржаних у одељку И контролног листа банке према уговору (уговору о кредиту) прихваћеном за рачуноводство, осим у случају наведеном у тач. 7.10 овог упутства, резидент је дужан да пошаље захтев ЦМ банци за измене и допуне одељка И контролног листа банке.

7.2. Захтев резидента за измену одељка И извода о контроли банке мора да садржи:

  • јединствени број регистрованог уговора (уговора о кредиту), одељак И контролног листа банке за који се врше измене и садржај ових измена;
  • документи који су основ за измену одељка И контролног листа банке (њихови подаци (број (ако постоји), датум);
  • податке о резиденту, који се морају променити у одељку И контролног листа банке, ако се мењају само подаци о резиденту (у овом случају, податке садржане у трећем ставу ове тачке резидент не наводи);
  • датум потписивања од стране резидента пријаве за измене и допуне одељка И контролног листа банке, његов потпис и печат (ако постоји).

7.3. Истовремено са захтевом поднетим у складу са ставом 7.1. овог упутства, резидент је дужан да банци МЦ достави документе који потврђују потребу за изменом одељка И контролног листа банке, осим у случајевима наведеним у ставовима 7.8 и 7.9 овог Упутства.

7.4. Документе из ст. 7.1. и 7.3. овог упутства резидент подноси најкасније петнаест радних дана од дана њиховог извршења, осим у случајевима из ст. 7.8. и 7.9. овог упутства.

Датум извршења докумената наведених у тачки 7.3 овог Упутства је последњи датум њиховог потписивања или ступања на снагу, а у недостатку ових датума, датум њихове припреме.

У случају из става 6.9 овог упутства, документа из ст. 7.1 и 7.3 (ако постоје) овог упутства резидент ће доставити најкасније до рокова утврђених ставом 5.7 овог упутства.

7.5. У року не дужем од два радна дана од дана подношења од стране резидента докумената наведених у ставовима 7.1 и 7.3 (ако их има) овог упутства, МЦ банка мора да провери захтев за измене и допуне одељка И контролног листа банке. , комплетност достављеног скупа докумената, доступност и усаглашеност основа за уношење измена у Одељак И Изјаве о контроли банака и доношење одлуке о допуни Одељка И Изјаве о контроли банака или о одбијању измене Одељка И Изјаве о контроли банака. Изјава.

7.6. Банка Кривичног законика мора одбити резиденту да изврши измене у одељку И контролног листа банке у случају да резидент не достави потребне документе и податке, укључујући достављање непотпуног комплета докумената, непоузданих докумената, неслагања података и података садржаних у достављеној документацији, захтев за измену одељка И контролног листа банке, укључујући и непостојање основа за измене у одељку И контролног листа банке.

Ако МЦ банка одбије да изврши измене у одељку И контролног листа банке, МЦ банка мора да врати резиденту документа наведена у тач. 7.5 и 7.1 овог упутства најкасније у року утврђеном тачком 7.3 овог упутства и обавести резидента о разлозима одбијања да изврши измене у одељку И контролног листа банке са назнаком датума враћања поднетих докумената.

Ако једна пријава за измене и допуне одељка И контролног листа банке садржи податке о више уговора (уговора о кредиту) прихваћених за рачуноводство, а МЦ банка одлучи да одбије да измени део И контролног листа банке за посебне (посебне) уговоре ( уговора о кредиту), ЦМ банка мора да обавести резидента о уговору (уговору о кредиту), у вези са којим (којим) је донета одлука да се одбије измена Одељка И контролног листа банке, врати документацију достављену по тим уговорима ( уговори о кредиту) и обавести резидента о разлозима наведеног одбијања. У погледу других уговора (уговора о кредиту) наведених у захтеву за измене и допуне одељка И контролног листа банке, ЦМ банка ће извршити одговарајуће измене у одељку И контролног листа банке на начин иу роковима утврђеним Поглављем. 9. овог упутства.

У случају да резидент добије одбијање ЦМ банке да изврши измене у одељку И контролног листа банке, резидент, након отклањања утврђених недостатака, мора поново да достави ЦМ банци документе наведене у тачкама 7.1 и 7.3. овог Упутства.

7.7. У случају прихватања докумената наведених у ставовима 7.1 и 7.3 овог упутства, МЦ банка је дужна да изврши неопходне измене у одељку И контролног листа банке на начин иу роковима утврђеним Поглављем 9. овог упутства.

7.8. У случају промене података садржаних у одељку И контролног листа банке о резиденту који је регистровао уговор (уговор о кредиту), резидент мора да поднесе банци МЦ само захтев наведен у тачки 7.1 овог упутства. . У овом случају, захтев подноси резидент у складу са ставом 7.1 овог упутства најкасније тридесет радних дана од дана извршења релевантних промена у јединственом државном регистру правних лица, односно у јединственом државном регистру физичких лица. предузетника, или у регистар нотара и лица која су положила квалификациони испит, или у регистар адвоката конститутивног ентитета Руске Федерације.

Приликом измена података о резиденту наведених у одељку И контролног листа банке, МЦ банка користи информације из отворених информационих система државних органа Руске Федерације који се налазе на Интернет информационо-телекомуникационој мрежи или јединственог система међуресорске електронске комуникације. интеракција.

7.9. Ако уговор (уговор о зајму) садржи услове о могућности његовог продужења без потписивања допуна и измена уговора (уговора о зајму), као и у случајевима када уговор (уговор о зајму) важи док стране не испуне своје обавезе, измени Одељак И Изјава о контроли банке у вези са потребом да се назначи другачији датум за завршетак испуњења обавеза по уговору (уговору о кредиту), резидент мора банци друштва за управљање поднети само захтев за измене и допуне. одељак И изјаве о контроли банке. Захтев из овог става резидент подноси банци МЦ најкасније петнаест радних дана од датума наведеног у колони 6. тачке 3. одељка И контролног листа банке.

У овом случају, у пријави се наводи нови датум завршетка испуњења обавеза из уговора (уговора о кредиту).

7.10. Приликом промене назива и (или) реорганизације ЦМ банке у виду трансформације, ЦМ банка врши измене у одељку И извода о контроли банке самостално без подношења захтева резидента у складу са тачком 7.1 овог упутства и документације. наведено у тачки 7.3 овог упутства.

У овом случају, нови назив и (или) нови организационо-правни облик ЦМ банке ЦМ банка уписује у одељак И извода о контроли банке у року који утврди ЦМ банка, а најкасније у једном од следећи датуми:

  • шездесет календарских дана од дана уношења релевантних измена у Књигу државне регистрације кредитних институција;
  • истовремено са уношењем других измена у одељак И контролног листа банке на захтев резидента поднет у складу са ставом 7.1 овог упутства;
  • истовремено са одјавом уговора (уговора о кредиту) на основу захтева резидента поднетог у складу са тачком 6.1 овог упутства.

7.11. Одељак И изјаве о контроли банке са изменама и допунама у складу са овим поглављем, ЦМ банка шаље резиденту на захтев резидента на начин који ЦМ банка договори са резидентом.

Поглавље 8. Подношење од стране становника пратеће документације по уговорима (уговорима о кредиту) прихваћених за регистрацију

8.1. Приликом испуњења, престанка обавеза, промене лица у обавези, промене износа обавеза по уговору (уговору о кредиту), за које је овим Упутством утврђен захтев за регистрацију, резидент мора истовремено да достави банци МЦ уз један примерак потврде о пратећим документима, попуњену у складу са Прилогом 6. овог упутства, следећа документа којом се потврђује испуњење, престанак обавеза, промена лица у обавези, промена износа обавеза по уговору (зајмица). споразум) на начин другачији од поравнања (у даљем тексту пратећа документа).

8.1.1. Приликом извоза робе са територије Руске Федерације (увоза на територију Руске Федерације) и ако постоји услов за царинску декларацију робе у складу са законодавством о царинском регулисању на начин који није подношење декларације за робу код царинским органима, документима који се користе као царинска декларација из става 6. члана 105. Царинског законика Евроазијске економске уније („Службени интернет портал правних информација“ (ввв.право.гов.ру), 9. )

8.1.2. Приликом извоза (увоза) робе са територије (на територију) Руске Федерације иу недостатку услова за царинску декларацију робе у складу са законодавством о царинском регулисању - робно-транспорт (превоз, отпрема), продајна документација. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Поред тога, резидент може доставити МЦ банци и друге документе који садрже информације о извозу робе са територије Руске Федерације (пошиљка, пренос, испорука, кретање) или увозу робе на територију Руске Федерације (признаница , испоруку, пријем, кретање), извршено у оквиру уговора, и (или) документе које резидент користи да евидентира своје пословне трансакције у складу са рачуноводственим правилима и пословном праксом.

8.1.3. У случају обављања послова, пружања услуга, преноса информација и резултата интелектуалне делатности, укључујући искључива права на њих, - потврде о пријему и преносу, фактуре, фактуре и (или) друге комерцијалне исправе састављене на основу уговора, и ( или ) документе које резидент користи да евидентира своје пословне трансакције у складу са рачуноводственим правилима и пословном праксом.

8.1.4. У случају испуњења обавеза по уговору (уговору о кредиту) који нису наведени у подставовима 8.1.1 - 8.1.3 овог става, као иу случајевима престанка обавеза, промене лица у обавези, промене износа обавеза (укључујући обавезе плаћања камата приликом давања кредита од стране резидента нерезиденту) - други документи који потврђују извршење, престанак обавеза, промена лица у обавези, промена износа обавеза по основу уговор (уговор о кредиту) (укључујући обавезе плаћања камата када резидент одобри кредит нерезиденту), укључујући документе које резидент користи за рачуноводство својих пословних трансакција у складу са рачуноводственим правилима и пословном праксом.

8.2. Потврду о пратећој документацији и пратећој документацији из става 8.1 овог упутства резидент ће доставити банци МЦ у следећим роковима (ако други услови нису посебно утврђени овим Упутством у вези са подношењем уверења). пратећих докумената).

8.2.1. У року не касније од петнаест радних дана од последњег дана у месецу у коме се на документима који се користе као царинска декларација обележава датум њиховог издавања. Ако на наведеним документима постоји више ознака о различитим датумима пуштања робе у промет, период утврђен овим подставом рачуна се од последњег датума пуштања робе у промет назначен на документу. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

8.2.2. Најкасније петнаест радних дана од последњег дана у месецу у коме су издата пратећа документа из тач. 8.1.2 - 8.1.4 става 8.1 овог Упутства.

Ако се податак о извршењу обавеза, престанку обавеза, промени лица у обавези, промени износа обавеза по уговору (уговору о кредиту) садржи у више пратећих докумената, онда је рок за достављање потврде о пратећој документацији испуњен. на основу свих таквих докумената, утврђених овим подставом, рачуна се од последњег датума издавања одговарајућег пратећег документа.

8.3. Датум издавања пратећег документа наведен у подставовима 8.1.2 - 8.1.4 става 8.1 и у ставу 8.7 овог Упутства је последњи датум његовог потписивања или ступања на снагу, или у недостатку ових датуме, датум припреме или датум, који означава увоз на територију Руске Федерације (пријем, испоруку, пријем, кретање) или извоз робе са територије Руске Федерације (испоруку, трансфер, кретање), садржане у пропратном документу.

8.4. Ако је, у складу са условима уговора, овлашћеној резидентној банци дато право да самостално попуњава потврду о пратећим документима на основу пратеће документације коју је резидент доставио у роковима утврђеним ставом 8.2 овог упутства, овлашћена банка има право да самостално попуни потврду о пратећим документима у року утврђеном ставом 8.2 овог упутства.

Ако се резидент не слаже са садржајем података у потврди о пратећим документима коју попуњава ЦМ банка у складу са ставом први ове тачке, резидент, најкасније петнаест радних дана од дана пријема исте, има право да достави ЦМ банци потврду о пратећој документацији која садржи исправљене податке. Истовремено са наведеном потврдом о пратећим документима, резидент мора доставити МЦ банци захтјев састављен у било којој форми у којем наведе разлоге за подношење потврде о пратећим документима, као и додатну документацију (ако постоји) у вези са увођење оваквих измена, ако их МЦ претходно није предочио банци.

8.5. У случају да је уговором којим се предвиђа пренос покретне и (или) непокретне имовине по основу закупа, уговора о финансијском лизингу (леасингу), пружању комуникационих услуга, осигурања, дефинисана плаћања која се врше (ће се вршити) са учесталошћу времена одређеног у условима уговора (у даљем тексту - периодична фиксна плаћања), резидент не доставља банци МЦ потврду о пратећим документима и пратећим документима. У случају вршења других плаћања осим периодичних фиксних плаћања, резидент мора доставити банци УК потврду о пратећим документима и пратећим документима на начин прописан овим упутством.

8.6. Ако МЦ банка има информацију о одбитку кореспондентске банке банкарске провизије за пренос средстава од износа средстава која резиденту дугују по уговору (уговору о кредиту), или од износа враћених средстава претходно пренетих на нерезиденту по уговору (уговору о кредиту), који је прихватила регистрована од стране ЦМ банке, ЦМ банка, уз сагласност резидента, има право да самостално, на основу доступних информација, прикаже информације о задржавање банкарске провизије у одељку ИИИ извода о контроли банке на начин прописан у поглављу 9. и прилозима 4. и 5. овог упутства. У овом случају, резидент има право да не достави МЦ банци потврду о пратећим документима и пратећим документима.

Уколико ЦМ банка не располаже подацима из става 8.1.4. ове тачке, резидент мора доставити ЦМ банци потврду о пратећој документацији и пратећој документацији о задржавању банкарске провизије у складу са тачком 8.1. тачка XNUMX овог упутства.

8.7. Приликом промене података садржаних у потврди о пратећим документима које прихвата МЦ банка (изузев података о МЦ банци или резиденту), резидент, најкасније петнаест радних дана од датума наведеног у ставу 8.3 овог упутства , издајући документе који потврђују такве промене, узимајући у обзир рок одређен у ставу два подтачке 8.2.2 тачке 8.2 овог Упутства, мора доставити банци Кривичног законика нову потврду о пратећој документацији која садржи исправљене податке. , са приложеним документима који потврђују такве промене.

Ако је резидент ЦМ банци дао право, на основу докумената које је резидент доставио који потврђују такве промене, у складу са роком утврђеним овим ставом, да промени информације садржане у потврди о пратећим документима коју је претходно прихватио ЦМ банка, ЦМ банка има право да самостално попуни потврду о пратећим документима.

8.8. Приликом извоза робе са територије Руске Федерације под условима резидента који даје комерцијални зајам нерезиденту у виду одложеног плаћања или увоза робе на територију Руске Федерације под условима пружања резиденту да нерезидент комерцијалног кредита у виду аконтације (аконтације) и ако постоји услов за царинску декларацију робе у складу са прописима о царинском регулисању, подношењем декларације за робу, резидент мора да поднесе банка Кривичног законика најкасније петнаест радних дана од месеца у коме су регистроване декларације за робу (у даљем тексту извештајни месец), потврду о пратећој документацији попуњену у складу са Прилогом 6. овог упутства, без подношења декларације за робу. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Потврда о пратећим документима из става првог овог става садржи податке о декларацијама за робу које региструју царински органи, осим података о привременој декларацији за робу, транзитној декларацији за робу. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

По пријему од стране банке Кривичног законика информација о декларацијама за робу које региструју царински органи у складу са Правилником о преносу од стране царинских органа Централној банци Руске Федерације и овлашћеним банкама у електронском облику информација о декларацијама за робу регистрован од стране царинских органа, одобрен Уредбом Владе Руске Федерације од 28.12.2012. децембра 1459. бр. 2013 „О поступку преноса података од стране царинских органа Централној банци Руске Федерације и овлашћеним банкама у електронском облику информација о декларацијама за робу које региструју царински органи“ (Сабрани закони Руске Федерације, 1, бр. 55, члан 4) (у даљем тексту – Уредба о преносу информација о декларацијама за робу), наведене податке уноси МК. банке у контролни лист банке у аутоматизованом режиму у складу са Прилогом XNUMX. овог упутства.

8.9. Ако је уговором, за који се овим Упутством утврђује обавеза регистрације, предвиђено и пружање услуга, обављање послова, пренос информација и резултата интелектуалне делатности, укључујући ексклузивна права на њих, и извоз (увоз) робе са територије (на територију) Руске Федерације, пријављене у складу са законодавством о царинском регулисању подношењем декларације за робу, резидент мора доставити банци Кривичног законика потврду о пратећим документима као што следи. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

У случају да се, у складу са Уредбом о преносу података о декларацијама за робу у банци КЗ, прими декларација за робу у којој се наводи трошак робе, укључујући и податке о количини извезене робе. (увезене) са територије (на територију) Руске Федерације, а о количини пружених услуга, обављеног посла, пренетих информација и резултата интелектуалне делатности, укључујући и ексклузивна права на њих, резидент мора доставити МЦ банци уверење о пратећим документима за такав уговор у складу са тачком 8.8 овог упутства, попуњено на основу декларације о производима.

У случају да се, у складу са Правилником о преносу података о декларацијама за робу у банци КЗ, прими декларација за робу у којој је назначена вредност робе, укључујући само количину извезене робе ( увезено) са територије (на територију) Руске Федерације, резидент мора доставити банци Кривичног законика, потврду о пратећим документима у складу са ставом 8.8 овог Упутства, попуњену на основу декларације за робу . Податке о количини пружених услуга, обављеном послу, пренесеним информацијама и резултатима интелектуалне активности, укључујући ексклузивна права на њих, резидент укључује у потврду пратеће документације, укључујући и оне наведене у овом ставу, и доставља их МЦ-у. банка са пратећом документацијом из подстав 8.1.3 става 8.1 овог упутства.

Поглавље 9. Формирање и одржавање извода банкарске контроле

9.1. За сваки уговор (уговор о кредиту) који је МЦ банка прихватила на рачуноводство на начин прописан у прилозима 4. и 5. овог упутства води се по један контролни лист банке, осим у случајевима из става 10.1. тачке 10.2. и XNUMX. овог упутства. Упутство.

9.2. Формирање и одржавање изјаве о контроли банке врши банка Кривичног законика на основу следећих докумената и података:

  • информације наведене у ставу два става 5.3 овог упутства;
  • уговор (уговор о зајму);
  • подаци о трансакцијама;
  • сертификати пратећих докумената;
  • податке о декларацијама за робу регистроване од стране царинских органа, примљене у складу са Правилником о преносу података о декларацијама за робу;
  • изјава о банкарској контроли примљена од Банке Русије (у случајевима утврђеним ставом седам клаузуле 10.2,ст. 11.5 и 12.6 овог упутства);
  • друга документа и информације које резидент доставља ЦМ банци у складу са овим упутством, или које ЦМ банка поседује у вези са пословањем резидента.

9.3. Формирање извода банкарске контроле и унос података у њега врши банка друштва за управљање у следећим условима:

  • када се региструје уговор (уговор о кредиту), одељак И контролног листа банке се формира на дан његове регистрације, осим ако се уговор (уговор о кредиту) региструје у случају из става 10.2 овог упутства;
  • приликом регистрације уговора (уговора о кредиту) у случају наведеном у ставу 10.2 ових Упутстава, најкасније два радна дана од дана пријема извода о контроли банке од Банке Русије;
  • приликом прихватања уговора (уговора о кредиту) за сервисирање у случајевима наведеним у тачкама 11.5 и 12.6 ових Упутстава, најкасније два радна дана од дана пријема извода о контроли банке од Банке Русије;
  • приликом прихватања сертификата о пратећим документима - најкасније два радна дана од дана његовог прихватања;
  • приликом обављања трансакција - најкасније два радна дана од дана формирања (усклађивања) података о трансакцијама;
  • у случају независног разматрања од стране банке ЦМ у случајевима наведеним у ставовима шест и тринаест тачке 10.14 овог упутства - најкасније два радна дана од дана достављања релевантних информација банци ЦМ;
  • по пријему информација о декларацијама за робу које региструју царински органи – најкасније један радни дан од дана формирања од стране банке Кривичног законика пријема о пријему електронске поруке у складу са ставом 13. Уредбе о пренос информација о декларацијама за робу;
  • приликом измена одељка И контролног листа банке - најкасније два радна дана од дана пријема захтева од стране ЦМ банке из тачке 7.1 овог упутства, осим у случају утврђеном тачком 7.10 овог упутства; - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.
  • приликом измена одељка И контролног листа банке у случајевима утврђеним ставом 7.10 овог упутства, - најкасније до рокова утврђених ставом 7.10 овог упутства;
  • приликом одјаве уговора (уговора о кредиту) - најкасније два радна дана од дана одјаве уговора (уговора о кредиту);
  • при давању информација у другим случајевима који нису наведени у ст. од два до једанаест овог става, а који подлежу рефлектовању у контролном листу банке у складу са овим упутством, - најкасније два радна дана од дана када је резидент доставио релевантне податке банка МЦ.

9.4. Када уговор (уговор о кредиту) региструје ЦМ банка у случају наведеном у тачки 5.7.4 тачке 5.7 ових Упутстава, МЦ банка не уноси податке о обављеним пословима на њему или о извршењу обавеза. по њему на начин који није намирења која су настала пре датума регистрације таквог уговора (уговора о зајму), са изузетком информација о пословању или извршењу обавеза по њему на начин другачији од поравнања, као резултат чега резидент има основ за регистрацију уговора (уговора о кредиту)) у складу са подставом 5.7.4 става 5.7 овог Упутства.

9.5. Ако након дана одјаве уговора по основу из става 6.1. овог Упутства, као иу случају из става 6.9. овог Упутства, МЦ банка, у складу са Правилником о преносу података о декларације за робу, примљене информације о извршењу измена у декларацији за робу, информације о којима се налазе у одељку ИИИ контролног листа банке, МЦ банка мора да одрази у таквом контролном листу банке информације о примљеним изменама. У овом случају, ЦМ банка врши такве измене у контролном листу банке најкасније два радна дана од датума када ЦМ банка генерише потврду о пријему електронске поруке у складу са ставом 13. Уредбе о преносу информација. на декларацијама за робу по пријему обавештења о извршењу измена у декларацији за робу.

Поглавље 10 ) другом лицу, финансирање против уступања новчаног потраживања по основу уговора, или обављање послова по уговору (уговору о кредиту) од стране трећих лица.

10.1. У случају да један уговор закључен између резидента и нерезидента и наведен у тачки 4.1 овог упутства истовремено садржи услове и уговора о извозу и уговора о увозу, врши се регистрација таквог уговора код овлашћене банке. у складу са условима утврђеним овим Упутством за уговоре о увозу, а по таквом уговору формира се и води један извод банкарске контроле на начин прописан Прилогом 4. овог упутства, са навођењем једног јединственог броја уговора. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

У случају да један уговор закључен између резидента и нерезидента и наведен у ставу 4.1 овог упутства истовремено садржи услове и уговора и уговора о кредиту, односно услове једног уговора о кредиту закљученог између резидента и нерезидента. -резидента истовремено се дају као кредит (кредит), а његовим пријемом, по таквом уговору, формирају се и воде две изјаве о контроли банке на начин прописан прилозима 4. и (или) 5. овог упутства, са назнаком у њима независни јединствени број уговора (уговора о кредиту).

10.2. У случају да резидент пренесе своја права по уговору (уговору о кредиту) (у даљем тексту: први резидент), који региструје банка друштва за управљање, уступањем потраживања другом лицу - резиденту (укључујући у у случају преноса права на друго лице - резидента на основу савезног закона или судског акта), изузев случаја наведеног у ставу 10.14 овог упутства, или у случају да први резидент пренесе дуг према уговор (уговор о кредиту), који региструје банка КЗ, другом резидентном лицу (у даљем тексту: друго лице - резидент - други резидент), први резидент мора да одјави уговор (уговор о кредиту) у складу са поступком утврђеним Поглављем 6. овог упутства, узимајући у обзир следеће.

Први резидент дужан је другом резиденту, најкасније до услова наведених у ставовима четири или пет овог става, пренети уговор (уговор о кредиту) или извод из таквог уговора (уговор о кредиту) који садржи податке неопходне за банку Кривични законик за регистрацију од стране другог резидента уговора (уговора о зајму). ) и вршење валутне контроле над испуњавањем услова од стране резидента из члана 19. Савезног закона "О валутном регулисању и контроли валуте". У оквиру услова наведених у овом ставу, први резидент мора такође другом резиденту пренети податке садржане у Одељку И контролног листа банке по уговору (уговору о кредиту), које је први резидент примио од банке Кривичног законика у у складу са ставом четири тачке 6.6 овог упутства.

Други резидент, да би прихватио уговор (уговор о кредиту) на сервисирање од стране нове банке ЦМ, мора новој банци ЦМ доставити информацију или уговор (уговор о кредиту) у складу са овим Упутством и информацијама. садржан у одељку И извода о контроли банке из става два овог става, као и документ којим се потврђује уступање потраживања на њега или пренос дуга на њега по уговору (уговору о кредиту), који је одјављен од први становник.

Други резидент је дужан да новој банци КП достави податке и документа из става три ове тачке у року утврђеном тачком 5.7 овог упутства.

Ако након одјаве уговора (уговора о кредиту) први резидент не доживи догађаје наведене у тачки 5.7 овог упутства, други резидент је дужан да новој банци МЦ достави податке и документа из става три овог упутства. клаузула најкасније у року од тридесет радних дана од дана одјаве уговора (уговора о кредиту) од стране првог резидента.

Најкасније наредног радног дана од датума подношења информација и докумената од стране другог резидента наведених у ставу три ове клаузуле, нова банка МЦ мора затражити од Банке Русије у електронском облику у складу са правилима за састављање и достављање информација наведених у овој клаузули у електронској форми, постављених на званичном сајту Банке Русије у информационо-телекомуникационој мрежи „Интернет“, банковни контролни лист који одговара јединственом броју достављеног уговора (уговора о кредиту). од другог резидента у нову банку УК. Нова ЦМ банка не захтева од Банке Русије банковну контролну изјаву наведену у овом ставу ако су ЦМ банка и нова ЦМ банка иста ЦМ банка. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Најкасније два радна дана од дана пријема нове банке ЦМ од Банке Русије изјаве о банкарској контроли по уговору (уговору о кредиту), нова банка МЦ на начин прописан Поглављем 9. овог упутства, користећи софтвер и хардвер, прихвата наведени извод банкарске контроле, генерише нови извод банкарске контроле, попуњава одељак И контролног листа банке, додељује нови јединствени број уговору (уговору о кредиту), преноси податке из одељци ИИ - ИВ контролног листа банке по уговору (одељци ИИ - ИИИ, В контролног листа банке по уговору о кредиту) у нову контролу контролног листа банке. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

У случају наведеном у другој реченици става шест ове тачке, нова банка МЦ формира контролни лист банке, попуњава одељак И контролног листа банке, уговору (уговору о кредиту) додељује нови јединствени број. преноси податке из поглавља ИИ - ИВ контролног листа банке по уговору (одељци ИИ - ИИИ, В изјаве о банкарској контроли по уговору о кредиту) у новоформирани извод банкарске контроле најкасније два радна дана од дана. други становник доставља податке и документа из става трећег овог става. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Нова МЦ банка мора наставити да води новоформирану контролну евиденцију банке у електронској форми у складу са Поглављем 9. овог упутства. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Ако нова банка добије МЦ од Банке Русије у електронском облику у складу са правилима за прикупљање и достављање информација наведених у овом ставу у електронској форми, постављене на званичном сајту Банке Русије у информационо-телекомуникационој мрежи „Интернет“, информација о одсуству релевантних информација из Банке Русије контролног листа банке, нова банка МЦ мора одбити да региструје такав уговор (уговор о зајму) са другим резидентом. У овом случају, други резидент има право да се обрати Банки Русије у било ком облику са обавезним навођењем јединственог броја уговора (уговора о зајму), броја (ако постоји) и датума уговора (уговора о зајму) , матични број обвезника (у даљем тексту – ПИБ) првог и другог резидента. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Први резидент, приликом одјаве уговора (уговора о кредиту) код МЦ банке у случајевима наведеним у овом ставу, не треба да достави потврду о пратећој документацији овој МЦ банци. - став додатно укључен, види Директиву Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018.

10.3. Захтеви из става 10.2 ових Упутстава не примењују се на случајеве делимичног преноса од стране резидента својих права по уговору (уговору о кредиту) који је резидент регистровао код банке УК, делимичним уступањем потраживања другом. лице - резидент или делимичан пренос дуга од стране резидента по уговору (уговору о кредиту), који је регистрован од стране резидента у банци УК, на друго лице - резидента.

10.4. Приликом испуњавања обавеза по уговору (уговору о кредиту), који резидент региструје код банке УК, у следећим случајевима:

  • ако је резидент који је извршио регистрацију уговора (уговора о кредиту) поверио испуњење обавеза по таквом уговору (уговору о кредиту) трећем лицу – резиденту који није уговорна страна (уговор о кредиту) (у даљем тексту трећа страна). странка - резидент);
  • ако је резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту) делимично уступио потраживања или делимично пренео дуг по наведеном уговору (уговору о кредиту) на другог резидента (у даљем тексту - друго лице - резидент),
  • резидент који је страна у уговору (уговору о кредиту) мора трећем лицу - резиденту (другом лицу - резиденту) пренети копију уговора (уговора о кредиту) или извод из таквог уговора (уговора о кредиту) који садржи информације неопходне за извршење од стране трећег лица - резидента (од другог лица - резидента) дела (свих) обавеза по уговору (уговору о кредиту), као и податак о јединственом броју уговора (уговора о кредиту) .

Треће лице – резидент (друго лице – резидент) приликом обрачуна по наведеном уговору (уговору о кредиту) мора да достави овлашћеној банци, преко рачуна на којима врши такве обрачуне, податке и документе из става XNUMX. овог става, као и документ (документа) на основу којег (којег) је резидент, који је регистровао уговор (уговор о кредиту), поверио делимично (пуно) извршавање обавеза из уговора (уговора о кредиту) трећем лицу. - резидент (у даљем тексту - уговор о извршењу обавеза од стране трећег лица - резидента) или делимично уступио потраживања или делимично пренео дуг по уговору (уговору о кредиту) на друго лице - резидент (у даљем тексту: резидент). споразум о делимичном уступању потраживања (делимични пренос дуга).

Овлашћена банка, којој је треће лице - резидент (друго лице - резидент), приликом обрачуна из става пет овог става, доставила документацију у вези са обављањем послова у складу са Поглављем 2. овог упутства и документа из става петог овог става, најкасније два радна дана од дана достављања ових докумената, морају пренети трећем лицу - резиденту (другом лицу - резиденту) на начин који утврди овлашћена банка, податак о јединственом броју уговора (уговора о кредиту).

У роковима утврђеним ставом шест ове тачке, овлашћена банка је дужна да трећем лицу - резиденту (другом лицу - резиденту) пренесе и податке који су наведени у колонама 2 - 6, 10, 12 и 15 тач. ИИ банкарског контролног листа по уговору из Прилога 4 овог упутства или у колонама 2 - 6, 9, 11 и 14 одељка ИИ контролног листа банке по уговору о кредиту из Прилога 5 овог упутства (у даљем тексту: податке овлашћене банке о обављеном послу са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту), оверених од стране овлашћене банке на начин утврђен Поглављем 15. овог упутства.

Треће лице - резидент (друго лице - резидент) мора да пренесе податке овлашћене банке о обављеној операцији из става седам ове тачке, са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту) резиденту који се регистровао. уговора (уговора о кредиту), најкасније у роковима из става девет овог става, на начин који одређују станари.

Резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту), најкасније петнаест радних дана од последњег дана у месецу у коме је трансакцију извршило треће лице - резидент (друго лице - резидент), мора да достави банка овлашћене банке податке овлашћене банке о трансакцији, са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту), као и уговора о испуњењу обавеза од стране трећег лица резидента или уговора о делимичном уступању потраживање (делимични пренос дуга) на друго лице резидента.

У случају да су рачуни резидената који врше поравнања у складу са овим ставом по регистрованом уговору (уговору о кредиту) отворени у једној овлашћеној банци - банци Кривичног законика, исправе и информације из става четири и осмог овог става , од стране резидената код којих, у складу са овим ставом, уговор (уговор о кредиту) није регистрован, МЦ банци се не могу доставити и подаци овлашћене банке о обављеној операцији са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту). ) од њих резиденту који је регистровао уговор (уговор о кредиту) не може се преносити.

10.5. У случајевима наведеним у ставу 10.4. овог упутства, када треће лице - резидент (друго лице - резидент) врши обрачуне преко свог рачуна отвореног код нерезидентне банке, резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту) бр. касније од тридесет радних дана од последњег дана у месецу у коме је извршена поравнања по уговору (уговору о кредиту) од стране трећег резидентног лица (другог резидентног лица), мора доставити МЦ банковне изводе о пословима које је извршило треће лице. резидентно лице (друго резидентно лице) преко свог рачуна, отвореног код нерезидентне банке, као и уговор на основу којег обавезе испуњава треће лице - резидент, или уговор о делимичном уступању потраживања (делимични пренос дуга) на друго лице - резидента.

10.6. У случајевима наведеним у ставу 10.4. овог упутства, у случају делимичног (потпуног) извршења обавеза од стране трећег лица - резидента (другог лица - резидента) на начин који није обрачунски, резидент који је регистровао уговор ( уговор о кредиту) у року утврђеном ставом 8.2 овог упутства, мора доставити банци Кривичног законика потврду о пратећим документима, која одражава информације о таквом испуњењу обавеза по уговору (уговору о кредиту).

Истовремено са потврдом о пратећим документима, резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту) мора доставити банци Кривичног законика документе који потврђују испуњење обавеза од стране трећег лица - резидента (другог лица - резидента) према закону. уговор (уговор о зајму), као и уговор, на основу чије обавезе испуњава треће лице - резидент, или уговор о делимичном уступању потраживања (делимични пренос дуга).

10.7. Када треће лице - нерезидент испуни део или све обавезе из уговора (уговора о кредиту) који је регистрован (прихваћен на сервис), резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту) мора да достави банци КО у на начин прописан Поглављем 8. овог упутства, потврду о пратећим документима, која одражава испуњење обавеза од стране трећег лица - нерезидента.

Истовремено са потврдом о пратећим документима, резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту) мора доставити МЦ банци документе који потврђују испуњење обавеза по уговору (уговору о кредиту) од стране трећег лица - нерезидента, као и као документ (документа) на основу којег (којег ) је наведени резидент поверио делимично (пуно) испуњење обавеза по уговору (уговору о кредиту) трећем лицу – нерезиденту.

У случају пријема средстава од нерезидента на рачуне резидента код МЦ банке у вези са делимичним уступањем потраживања од стране резидента на своја права по уговору (уговору о кредиту) регистрованом на нерезидента (у даљем тексту уговор о делимичном уступању потраживања нерезиденту) или у случају задужења средстава са банковних рачуна у корист нерезидента у вези са делимичним преносом дуга на нерезидента по основу регистрован уговор (уговор о кредиту) (у даљем тексту уговор о делимичном преносу дуга на нерезидента), резидент који је регистровао уговор (уговор о зајму) мора да достави банци УК:

податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту) по којем се операција обавља;

уверење о пратећим документима - у случају да нерезидент испуњава обавезе из споразума о делимичном уступању потраживања нерезиденту (делимични пренос дуга на нерезидента) на начин који није намирења, у складу са са 8. поглављем овог упутства.

Истовремено са потврдом о пратећој документацији, резидент мора доставити МЦ банци документе који потврђују испуњење обавеза од стране нерезидента по основу уговора о делимичном уступању потраживања нерезиденту (према уговору о делимичном преносу потраживања). дуг према нерезиденту), као и споразум о делимичном уступању потраживања на нерезидента (делимични пренос дуга на нерезидента).

У случају поравнања од стране резидента који је регистровао уговор (уговор о кредиту) са нерезидентом у складу са условима уговора о делимичном уступању потраживања нерезиденту (делимични пренос дуга на нерезидента). -резидент) преко рачуна резидента који је регистровао уговор (уговор о кредиту) у овлашћеној банци, осим банке МЦ, овлашћена банка је дужна да том резиденту пошаље, на начин који одреди овлашћена банка, податке овлашћене банке о извршеној операцији, са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту).

Податке из става седам ове тачке овлашћена банка мора да пошаље резиденту који је регистровао уговор (уговор о кредиту) најкасније два радна дана од дана достављања од стране резидента који је регистровао уговор (уговор о кредиту) документе који се односе на обављање послова, у складу са Поглављем 2. овог упутства и податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту).

Резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту), најкасније у року од тридесет радних дана од дана уплате средстава на свој рачун (задуживања средстава са његовог рачуна) у некој овлашћеној банци осим ЦМ банке, мора доставити ЦМ банци податке овлашћене банке о извршеној операцији, са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту) за наведену операцију, као и уговора о делимичном уступању потраживања нерезиденту (уговор о делимичном преносу потраживања). дуга према нерезиденту).

10.8. У случају да резидент који је регистровао уговор (уговор о зајму) пренесе сва своја права по том уговору (уговору о кредиту) уступањем потраживања на друго лице - нерезидента, наведени резидент ће раскинути уговор (уговор о кредиту). ) са рачуна у банци Кривичног законика након пријема од другог лица - нерезидента у пуном износу средстава која му припадају у складу са условима уговора о уступању потраживања по основу уговора (уговор о кредиту). ) стави у евиденцију, коју је резидент закључио са другим лицем - нерезидентом (у даљем тексту уговор о потпуном уступању потраживања нерезиденту), и (или) након потпуног извршења другог лица - а нерезидент својих обавеза по уговору о пуном уступању потраживања нерезиденту на начин другачији од поравнања.

У случајевима наведеним у овом ставу, резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту), по пријему средстава од нерезидента на своје рачуне у ЦМ банци, дужан је да ЦМ достави следећа документа и (или) информације банка:

информације о јединственом броју уговора (уговора о кредиту):

  • уверење о пратећим документима који садрже информације о испуњењу обавеза од стране нерезидента по уговору о потпуном уступању потраживања нерезиденту на начин који није намирења. Наведену потврду о пратећим документима подноси резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту) у банци Кривичног законика у складу са Поглављем 8. овог упутства;
  • документ којим се потврђује испуњење обавеза од стране нерезидента по уговору о потпуном уступању потраживања нерезиденту на други начин осим поравнања;
  • споразум о потпуном уступању потраживања нерезиденту.

У случају да резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту) добије од нерезидента средства која резиденту припадају у складу са условима уговора о потпуном уступању потраживања нерезиденту, на рачун резидента у овлашћеној банци која није банка ЦМ, овлашћена банка је дужна да пошаље на евиденцију уговора (уговора о кредиту), на начин који одреди овлашћена банка, податке овлашћене банке о извршеној операцији, са назнаком јединственог број уговора (уговора о кредиту).

Податке из става седам ове тачке овлашћена банка мора да пошаље резиденту који је регистровао уговор (уговор о кредиту) најкасније два радна дана од дана достављања од стране резидента који је регистровао уговор (уговор о кредиту) документе који се односе на обављање послова, у складу са Поглављем 2. овог упутства и податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту).

Резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту), најкасније у року од тридесет радних дана од дана уплате средстава на рачун резидента код овлашћене банке која није ЦМ банка, мора доставити ЦМ банци податке од овлашћене банке. о извршеној операцији, са назнаком уговора о јединственом броју (уговор о кредиту), као и уговор о потпуном уступању потраживања нерезиденту.

10.9. Ако су стране у уговору (уговору о кредиту) нерезидент и два или више резидената (трипартитни (мултилатерални) уговор (уговор о зајму), такав уговор (уговор о кредиту) се региструје у складу са захтевима Одељка ИИ ових Инструкције резидента, чији избор врше становници који су стране у уговору (уговору о кредиту), самостално.

Резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту) мора да пренесе осталим резидентима који су стране у уговору (уговору о кредиту) податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту) који му је доделила МЦ банка најкасније у року од пет радних дана. након датума регистрације уговора (уговора о кредиту).

Поравнања по таквом уговору (уговору о кредиту) спроводе резиденти који не региструју уговор (уговор о кредиту), као и рачуноводство за такве послове и (или) испуњење обавеза наведених резидената по уговору (уговору о кредиту) на други начин осим обрачуна, врши се на начин сличан поступку утврђеном у ставовима 10.4 - 10.6 овог упутства.

Становници који не региструју уговор (уговор о кредиту), приликом обрачуна по том уговору (уговору о кредиту), морају надлежној банци да доставе податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту) који су добили од резидента који је регистровао уговор. (уговор о кредиту), у роковима из става 2.22. овог упутства.

10.10. Ако, у складу са условима уговора, резидентни агент (комисионар), који је уговорна страна, делује у своје име и за рачун другог резидента (нерезидента) - принципала (комитента), резидентни агент (комисионар) мора да региструје уговор у складу са захтевима Одељка ИИ овог упутства.

Ако, у складу са условима уговора, резидентни агент (адвокат), који је страна у уговору, делује у име и на рачун другог резидентног принципала (принципала), тада резидентни принципал (принципал) мора да се региструје уговор у складу са захтевима одељка ИИ овог упутства. Поравнања по таквом уговору које врши резидентни агент (пуномоћник), као и обрачунавање испуњења обавеза резидентног агента (пуномоћника) по уговору на другачији начин од обрачуна, спроводе се на начин сличан процедуре утврђене тачкама 10.4 - 10.6 овог упутства.

10.11. Када резидент отпише девизе или валуту Руске Федерације са свог рачуна отвореног у банци Уједињеног Краљевства у страној валути или валути Руске Федерације, користећи банковну картицу на основу уговора који утврђује услов да се она региструје у складу са Одељак ИИ овог упутства, резидент је дужан да достави ЦМ банци документацију у вези са обављањем трансакција и податке о јединственом броју уговора по коме су извршена релевантна поравнања. Документе наведене у овом ставу резидент мора доставити банци МЦ најкасније петнаест радних дана од последњег дана у месецу у коме су извршена одговарајућа поравнања путем банкарске картице.

У случају да резидент изврши прву трансакцију у вези са обрачунима по уговору, којим се утврђује услов за његову регистрацију у складу са Одељком ИИ овог упутства, у корист нерезидента користећи банковну картицу (до испуњења обавеза резидента). по уговору на начин другачији од обрачуна), резидент мора да региструје уговор код ЦМ банке најкасније до рокова наведених у тач. 5.7.1 и 5.7.3 става 5.7 овог упутства.

10.12. У случају да нерезидент испуњава своје обавезе по уговору (уговору о кредиту), којим се утврђује услов за његову регистрацију у складу са Одељком ИИ овог упутства, преносом хартија од вредности, укључујући и менице, за плаћање роба, радова, услуга , пренос информација и резултата интелектуалне делатности као повраћај кредита који даје резидент и плаћање камата, резидент има право да одјави уговор (уговор о кредиту) у банци Кривичног законика само по пријему средстава од нерезидент као плаћање за такве хартије од вредности, укључујући менице, или њихов пренос путем индосамента и (или) у вези са уступањем потраживања (цесијом) давањем номиналних индосамента на хартијама од вредности. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

У случају из става 6. ове тачке, резидент је, истовремено са захтевом за одјаву уговора (уговора о кредиту) у складу са Поглављем 4855. овог упутства, дужан да МЦ банци достави: 05.07.2018.

податак о јединственом броју уговора (уговора о кредиту) - ако се пренос средстава као плаћање за хартије од вредности, укључујући и менице, врши на рачун резидента отворен код банке Кривичног законика;

податке овлашћене банке о извршеној трансакцији, са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту) - ако се средства књиже као плаћање за хартије од вредности, укључујући и менице, на рачун резидента отворен код овлашћене банке која није банка кривичног законика.

У случају преноса хартија од вредности, укључујући и менице, путем индосамента и (или) у вези са уступањем потраживања (цесијом) давањем номиналних индосаса на њима, резидент мора да достави банци Кривичног законика документе. потврђивање преноса хартија од вредности, укључујући и менице, индосаментом и (или) у вези са уступањем потраживања (цесијом) давањем номиналних индосамента на њима.

Банка Кривичног законика, у складу са поступком утврђеним прилозима 4. и 5. овог упутства, мора да прикаже податке о чињеници плаћања наведених хартија од вредности, укључујући менице, или њихов пренос путем индосамента и (или) у веза са уступањем потраживања (цесија) вршењем номиналних преноса на њих.написи у изјави о контроли банке по уговору (уговору о кредиту). - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

10.13. Када резидент изврши намирења по уговору (уговору о кредиту) који је обавезан да буде регистрован у складу са Одељком ИИ ових Упутстава, преко рачуна резидента отвореног код нерезидентне банке, резидент мора дати податке о јединственом броју уговор МЦ банци (уговор о кредиту) и извод (копија извода) наведених трансакција на рачуну код нерезидентне банке најкасније тридесет радних дана од последњег дана у месецу у коме су извршена ова поравнања.

10.14. У случају да је резидент који је регистровао уговор са ЦМ банком доделио финансијском агенту (фактору) - резиденту наведеном у Делу 5 члана 19 Савезног закона "О валутној регулативи и контроли валуте", новчано потраживање стране валуте или валуте Руске Федерације која се плаћа резиденту према релевантном уговору као плаћање за робу пренету нерезиденту, радове који су за њега извршени, услуге које су му пружене, информације и резултате интелектуалне активности који су му пренети, укључујући ексклузивна права на њих, резидент који је регистровао уговор мора доставити банци податке о јединственом броју уговора под којим се врше поравнања, као и уговор о финансирању за уступање новчаног потраживања (факторинг) и (или) споразум о накнадном уступању новчаног потраживања у следећим условима:

по пријему девиза на Ваш рачун отворен код МЦ банке од финансијског агента (фактора) - резидента - најкасније петнаест радних дана од датума одобрења девиза на рачун резидента који је регистровао уговор;

по пријему на ваш рачун за поравнање у валути Руске Федерације отворен код ЦМ банке од финансијског агента (фактора) - резидента валуте Руске Федерације - најкасније петнаест радних дана од датума кредитирања валуте Руска Федерација навела у изводу рачуна за поравнање резидента који је извршио регистрацију уговора, или у другом документу који је банка друштва за управљање пренела резиденту који је регистровао уговор, а који садржи податке о кредитирању његовог текући рачун у валути Руске Федерације примљен од финансијског агента (фактора) - резидента.

У случају да су средства резидентног финансијског агента (фактора) одобрена на рачун резидента који је регистровао уговор отворен код овлашћене банке која није ЦМ банка, резидент који је регистровао уговор мора доставити овлашћеној банци осим ЦМ банке, документе и информације наведене у првом ставу ове тачке, у роковима утврђеним у другом и трећем ставу ове тачке. У овом случају, овлашћена банка, осим банке ЦМ, најкасније два радна дана од дана достављања од стране резидента, који је регистровао уговор, докумената и података наведених у овом ставу, приликом кредитирања наведеног средства на свој рачун отворен код овлашћене банке, осим банке Кривичног законика, мора да пренесе наведеном резиденту, на начин који одреди овлашћена банка, податке овлашћене банке о обављеној операцији, са назнаком јединственог броја уговор (уговор о зајму).

Резидент који је регистровао уговор мора доставити банци ЦМ податке овлашћене банке о обављеној операцији са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту) најкасније тридесет радних дана од дана преноса средстава. са резидентног финансијског агента (фактора) на рачун резидента који је ставио на регистрацију уговор отворен у некој овлашћеној банци осим банке Кривичног законика.

Ако је МЦ банка истовремено финансијски агент (фактор), МЦ банка самостално уноси податке о кредитирању девиза или валуте Руске Федерације на рачун резидента који је регистровао уговор на основу уговора о финансирању против уступања новчано потраживање (факторинг) и (или) споразум о накнадном уступању новчаног потраживања, у одељак ИИ контролног листа банке без достављања докумената и података из става XNUMX. ове тачке од стране резидента који је регистровао уговор. .

Када се финансијском агенту (фактору) - резиденту, који није банка из Кривичног законика, од нерезидента кредитирају средства по основу испуњења обавеза предвиђених уговором од стране нерезидента, финансијски агент (фактор) - резидент, коме је новчано потраживање уступљено (укључујући и као резултат накнадног уступања), мора да достави овлашћеној банци, на рачун на који се упућују наведена средства, документе и информације наведене у став први овог става.

Документе и информације наведене у седмом ставу ове тачке резидентни финансијски агент (фактор) доставља овлашћеној банци најкасније у року од петнаест радних дана од дана уплате средстава на рачун резидентног финансијског агента (фактора). ) у овлашћеној банци. У овом случају, овлашћена банка, најкасније два радна дана од дана достављања докумената и информација из става седмог овог става, мора да изврши пренос финансијском агенту (фактору) - резиденту на начин који одреди овлашћено лице. банка, податак од овлашћене банке о обављеној операцији са назнаком јединственог броја уговора (уговор о кредиту).

Резидент који је регистровао уговор, најкасније у року од тридесет радних дана од дана преноса на финансијског агента (фактора) - резидента који није банка ЦМ, од нерезидента средстава по основу испуњења од стране нерезидента обавеза предвиђених уговором, мора доставити банци ЦМ:

информације овлашћене банке о извршеној трансакцији, са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту) за наведену трансакцију, добијене од резидентног финансијског агента (фактора) на начин који су одредили наведени резиденти;

уговор о финансирању против уступања новчаног потраживања (факторинг) и (или) уговор о накнадном уступању новчаног потраживања.

Трансакцију укључену у информацију овлашћене банке о извршеној трансакцији, са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту), банка МЦ мора да прикаже у одељку ИИ контролног листа банке уз доделу шифре. за врсту посла по предметном уговору, на основу врсте уговора по коме нерезидент врши плаћања (за добра пренета на нерезидента, радове који су за њега изведени, услуге које су му пружене, информације и резултате интелектуалне делатност која му је пренета, укључујући ексклузивна права на њих).

Када финансијски агент (фактор) - резидент који је ЦМ банка прими средства од нерезидента на име испуњења обавеза утврђених уговором од стране нерезидента, финансијски агент (фактор) - ЦМ банка независно одражава информације о наведеној операцији у одељку ИИ банковне контролне изводе са додељивањем шифре типу операције, на основу врсте уговора по коме се нерезидент намирује (за робу која се преноси на нерезидента, рад учињене за њега, услуге које су му пружене, информације и резултати интелектуалне делатности који су му пренети, укључујући и ексклузивна права на њих).

Резидент који је регистровао уговор ће га одјавити код ЦМ банке само ако су достављена документа и информације из овог става које потврђују да је резидентни финансијски агент (фактор) од нерезидента примио средства која доспевају по том уговору. ЦМ банци, а банка ЦМ одражава информације о таквој трансакцији у контролном листу банке.

10.15. У случајевима наведеним у ставовима 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 и 10.14 ових Упутстава, обрачуне по уговору (уговору о кредиту) прихваћеном на рачуноводство врши треће лице - резидент (друго лице - резидент, резидент који не региструје уговор (уговор о кредиту), финансијски агент (фактор) - резидент) само ако надлежној банци, у којој се врше ови обрачуни, достави податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту) или копију одељка И извода о контроли банке у роковима утврђеним ставом 2.22 овог упутства.

Овлашћена банка мора да у трансакцији одрази податке о трансакцијама које спроводи треће лице - резидент (друго лице - резидент, резидент који не региструје уговор (уговор о кредиту), финансијски агент (фактор) - резидент). податке који указују на врсту шифре операције према релевантном уговору (уговору о кредиту), на основу врсте уговора по коме се врше поравнања и јединственог броја уговора (уговора о кредиту).

Операције отписа девиза или валуте Руске Федерације са рачуна резидента (трећег лица, другог лица, резидента који не региструје уговор (уговор о кредиту), финансијског агента (фактора) у случајевима наведеним у овом поглављу неће се извршити ако наведени резидент није дао податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту).

10.16. У случајевима утврђеним овим поглављем, резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту), истовремено са достављањем података од овлашћене банке о обављеној операцији, са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту), примио је од резидента (треће лице, друго лице, резидент који не региструје уговор (уговор о кредиту), финансијски агент (фактор), мора доставити банци МЦ на начин који утврди банка МЦ у договору са резидентом, информације о очекиваном времену репатријације стране валуте и (или) валуте Руске Федерације у складу са Додатком 3 овог упутства.

Поглавље 11

11.1. У случају одузимања дозволе за обављање банкарских послова (у даљем тексту – банкарство лиценца) у МЦ банци, резидент који је регистровао уговор (уговор о кредиту), најкасније тридесет радних дана од дана одузимања банкарске дозволе, осим у случају из става 11.2 овог упутства, мора доставити другом овлашћена банка:

податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту) и датуму регистрације уговора (уговора о кредиту); - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

уговор (уговор о зајму) или извод из таквог уговора (уговор о зајму) који садржи информације неопходне да нова банка УК прихвати уговор (уговор о зајму) за сервисирање и врши контролу валуте над испуњавањем услова од стране резидента Члан 19. Савезног закона "О валутној регулативи и контроли валуте"".

11.2. Ако се у периоду између дана одузимања банкарске дозволе и датума пријема на сервис уговора (уговора о кредиту) у новој банци МЦ по таквом уговору (уговору о кредиту), средства приписују (задужују) рачуна (са рачуна) резидента у другој овлашћеној банци, резидент мора поднети захтев за прихватање уговора (уговора о кредиту) код ове овлашћене банке најкасније до рокова наведених у тач. 5.7.1. и 5.7.2. 5.7 овог упутства.

11.3. Ако је у периоду између датума одузимања банкарске дозволе и датума пријема на сервис уговора (уговора о кредиту) у новој банци Кривичног законика истекао рок за достављање потврде о пратећим документима и (или) исправама и дође до информација наведених у поглављу 10. овог упутства, резидент је дужан да новој МЦ банци достави потврду о пратећим документима и пратећим документима из поглавља 8. овог упутства, и (или) документима и подацима наведеним у поглављу 10. овог упутства, најкасније петнаест радних дана од дана пријема уговора (уговора о кредиту) на сервис од стране нове МЦ банке).

11.4. Најкасније наредног радног дана након дана када резидент достави информације о јединственом броју уговора (уговора о кредиту) и датуму регистрације уговора (уговора о зајму) нова банка МЦ мора затражити од Банке Русије у електронској форми у складу са правилима за састављање и достављање наведених у овом ставу информација у електронској форми објављених на званичном сајту Банке Русије у Интернет информационо-телекомуникационој мрежи, банкарски контролни лист који одговара јединственом броју уговора. (уговор о кредиту) који је резидент доставио новој банци УК. - клаузула измењена Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

11.5. Када нова МЦ банка добије од Банке Русије извод о контроли банке по уговору (уговору о кредиту), нова МЦ банка, на начин прописан Поглављем 9 овог упутства, уз коришћење софтвера и хардвера, прихвата наведену контролну изјаву банке. најкасније два радна дана од датума пријема од Банке Русије уноси податке предвиђене у додацима 4 и 5 овог упутства у став 4. Одељка И контролног листа банке, чува јединствени број додељен уговору. (уговор о кредиту) од стране МЦ банке којој је одузета банкарска дозвола. Даље вођење усвојеног извештаја о контроли банке врши нова банка Кривичног законика у електронском облику на начин прописан Поглављем 9. овог упутства.

11.6. Уговор (уговор о кредиту) сматра се да је нова ЦМ банка прихватила на сервисирање од датума наведеног у ставу 4. одељка И контролног листа банке, о чему нова ЦМ банка мора да обавести резидента у складу са утврђеном процедуром. под тим.

11.7. Ако нова банка добије МЦ од Банке Русије у електронском облику у складу са правилима за прикупљање и достављање информација наведених у овом ставу у електронској форми, постављене на званичном сајту Банке Русије у информационо-телекомуникационој мрежи „Интернет“, информације о недостатку релевантних информација из Банке Русије контролне листе банке, нова банка МЦ мора одбити да прихвати такав уговор (уговор о кредиту) за сервисирање резидента и обавести резидента о томе. Нова ЦМ банка мора да изврши радње наведене у овом ставу најкасније наредног радног дана након дана када нова ЦМ банка добије од Банке Русије информацију о недостатку релевантне изјаве о контроли банке у Банци Русије на начин који је утврђен. од стране нове ЦМ банке.

У овом случају, резидент има право да се обрати Банки Русије у било ком облику са обавезним навођењем јединственог броја уговора (уговора о зајму), броја и датума (ако постоји) уговора (уговора о зајму) и ПИБ станара.

Поглавље 12

12.1. У случају да резидент одјави уговор (уговор о кредиту) у банци УК (у даљем тексту претходна банка УК) по основу наведеним у подставу 6.1.1 става 6.1 ових Упутстава, нпр. уговор (уговор о кредиту) мора резидент пренети на сервисирање у нову банку ЦМ на начин прописан овим поглављем (у даљем тексту пренос уговора (уговора о кредиту) на нову банку ЦМ), бр. касније од тридесет радних дана од дана одјаве уговора (уговора о кредиту) у претходној банци ЦМ, осим у случају из става 12.2 овог упутства.

За пренос уговора (уговора о кредиту) на нову банку МЦ, резидент мора новој банци МЦ доставити:

податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту), датуму регистрације уговора (уговору о кредиту), датуму одјаве уговора (уговора о кредиту) у претходној банци КО и матичном броју претходног банка ЦМ, утврђена у складу са подставом 1.1.2 става 1 напомене уз изјаву о банкарској контроли по уговору из Прилога 4 и подставом 1.1.2 става 1 напомена уз изјаву о банкарској контроли по уговору о кредиту Прилога 5 овог Упутства; - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

уговор (уговор о кредиту) или извод из таквог уговора (уговора о кредиту) који садржи податке неопходне да би овлашћена банка прихватила уговор (уговор о кредиту) наведен у Прилогу 4. и 5. овог Упутства на сервисирање и вршила валутну контролу над испуњавање од стране резидента захтева члана 19. Савезног закона "О валутном регулисању и контроли валуте".

12.2. Ако се у периоду између датума одјаве уговора (уговора о кредиту) у претходној банци МЦ и датума његовог пријема на сервис од стране нове банке МЦ по таквом уговору (уговору о кредиту), средства кредитирају. (отписаних) на рачун (са рачуна) резидента у овлашћеној банци, резидент мора поднети захтев за прихватање уговора (уговора о кредиту) овој овлашћеној банци најкасније до рокова наведених у тач. 5.7.1 и 5.7.2 тачке 5.7 овог упутства.

12.3. Ако је у периоду између датума одјаве уговора (уговора о кредиту) у претходној банци МЦ и датума његовог пријема на сервис од стране нове банке МЦ, рок за подношење потврде о пратећој документацији и ( или) доласком докумената и информација наведених у Поглављу 10. овог упутства, резидент је дужан да новој банци КП достави потврду о пратећим документима, који потврђују документа наведена у поглављу 8. овог упутства, и (или) документа и информације наведено у поглављу 10. овог упутства, најкасније петнаест радних дана од дана пријема на сервис од стране нове банке ЦМ уговора (уговора о кредиту).

12.4. Ако се у периоду између датума одјаве уговора (уговора о кредиту) у претходној банци ЦМ и датума његовог пријема на сервис од стране нове банке ЦМ по уговору (уговору о кредиту), средства укњиже на рачун резидента у претходној банци ЦМ, резидент мора доставити претходној банци ЦМ документе који се односе на обављање трансакција, као и податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту), неопходну за намену да податке о наведеној операцији од претходне банке ЦМ одражава у подацима о трансакцији, на начин прописан Поглављем 2. овог упутства. У овом случају, претходна банка МЦ, најкасније два радна дана од дана достављања докумената и информација наведених у овом ставу, мора извршити пренос на наведеног резидента на начин који одреди претходна банка МЦ, податке од овлашћене банке о обављеној операцији са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту) према таквој операцији.

Резидент је дужан да новој банци МЦ достави податке овлашћене банке наведене у ставу један ове тачке о обављеној операцији, са назнаком јединственог броја уговора (уговора о кредиту) за наведену операцију најкасније у року од петнаест радних дана. након датума прихватања уговора (уговора о кредиту) за сервисирање од стране нове банке КП ради одраза од стране нове банке МЦ таквог посла у одељку ИИ контролног листа банке на начин прописан Поглављем 9. ово Упутство.

12.5. Нова банка МЦ најкасније наредног радног дана од дана када резидент достави податке о јединственом броју уговора (уговора о кредиту), датуму регистрације уговора (уговору о кредиту), датуму одјаве уговор (уговор о кредиту) у претходној банци МЦ и регистарски број претходне банке МЦ, утврђен у складу са подставом 1.1.2 става 1 напомена уз контролни лист банке према уговору из Прилога 4 и подстав 1.1.2. .1 става 5. напомена уз банковни контролни лист према уговору о кредиту из Прилога 4855. овог упутства, мора захтевати од Банке Русије у електронској форми у складу са правилима за прикупљање и достављање информација наведених у овом ставу у електронски образац, постављен на званичном сајту Банке Русије у информационо-телекомуникационој мрежи „Интернет“, банкарски контролни лист који одговара јединственом броју уговора (уговора о кредиту) који је резидент доставио новој банци УК . - клаузула измењена Директивом Банке Русије бр. 05.07.2018-У од XNUMX. јула XNUMX.

12.6. Када нова МЦ банка добије од Банке Русије извод о контроли банке по уговору (уговору о кредиту), нова МЦ банка, на начин прописан Поглављем 9 овог упутства, уз коришћење софтвера и хардвера, прихвата наведену контролну изјаву банке. најкасније два радна дана од дана пријема од Банке Русије унесе податке предвиђене у додацима 4 и 5 овог упутства у став 4 одељка И контролног листа банке, задржава јединствени број додељен уговору. (уговор о кредиту) од претходне банке КЗ. Даље вођење усвојеног извештаја о контроли банке врши нова банка Кривичног законика у електронском облику на начин прописан Поглављем 9. овог упутства.

12.7. Уговор (уговор о кредиту) сматра се да је нова ЦМ банка прихватила на сервисирање од датума наведеног у ставу 4. одељка И контролног листа банке, о чему нова ЦМ банка мора да обавести резидента у складу са утврђеном процедуром. под тим.

12.8. Ако нова банка добије МЦ од Банке Русије у електронском облику у складу са правилима за прикупљање и достављање информација наведених у овом ставу у електронској форми, постављене на званичном сајту Банке Русије у информационо-телекомуникационој мрежи „Интернет“, информације о недостатку релевантних информација из Банке Русије контролне листе банке, нова банка МЦ мора одбити да прихвати такав уговор (уговор о кредиту) за сервисирање резидента и обавести резидента о томе. Нова ЦМ банка мора да изврши радње наведене у овом ставу најкасније наредног радног дана након дана када нова ЦМ банка добије од Банке Русије информацију о недостатку релевантне изјаве о контроли банке у Банци Русије на начин који је утврђен. од стране нове ЦМ банке.

У случају наведеном у овом ставу, резидент има право да се обрати Банки Русије у било ком облику са обавезним навођењем јединственог броја уговора (уговора о зајму), броја и датума (ако постоји) уговора. (уговор о кредиту) и ПИБ резидента.

Поглавље 13

13.1. Ово поглавље се односи на случајеве преноса уговора (уговора о кредиту) са реорганизоване банке МЦ на рачуноводство у новоствореној банци МЦ као резултат реорганизације или на овлашћену банку стицаоца (у даљем тексту банка наследница). ), као и на случајеве преноса уговора (уговора о кредиту) са банке која је затворена филијала банке ЦМ (укључујући и у случају промене њеног статуса) да се региструје код другог одељења овлашћене банке. (седиште или друга филијала) (у даљем тексту банка наследник), услед чега се добијају подаци о овлашћеној банци (филијали овлашћене банке) наведеним у одељку И контролног листа банке.

13.2. Реорганизована банка ЦМ или филијала ЦМ банке која се затвара, а то је банка ЦМ, мора извршити пренос у банку сукцесор на начин иу роковима који су са њом уговорени, а најкасније десет радних дана од дана уношење података о државној регистрацији банке сукцесора у Државну регистарску књигу кредитних институција, односно о затварању филијале овлашћене банке која је банка МЦ (у даљем тексту: датум уношења података у КГРЦО). ):

незатворене изјаве о контроли банке које држи банка друштва за управљање о регистрованим уговорима (уговорима о кредиту) у складу са правилима за прикупљање и достављање информација наведених у овом ставу у електронској форми, постављене на званичном сајту Банке Русије у информационо-телекомуникациона мрежа "Интернет";

досије валутне контроле на све уговоре (уговоре о кредиту) регистроване од стране МЦ банке који подлежу чувању на дан уноса података у КГРЦС (укључујући уговоре (уговоре о кредиту) који су одјављени на дан уноса информација у ЦГРЦС, чији рок складиштења није истекао) ).

13.3. Најкасније десет радних дана од датума преноса докумената у складу са ставом 13.2 овог упутства, банка наследница улази у став 4. одељка И изјава о контроли банке која јој је пренела информације у складу са процедуром утврђеном у анексима. 4. и 5. овог упутства. Сви остали подаци наведени у контролном листу банке, укључујући и јединствени број уговора (уговора о кредиту), се не мењају.

Уговор (уговор о кредиту) сматра се прихваћеним на сервис од банке сукцесора од дана уношења релевантних података у став 4. одељка И контролног листа банке.

13.4. Најкасније два радна дана од дана уношења релевантних података у став 4. одељка И контролног листа банке, банка следбеник, у складу са процедуром коју је утврдила, обавештава резидента да је њена банка од ЦЕНТИМЕТАР.

13.5. У случају реорганизације МЦ банке у виду трансформације, измене тачке 4. одељка И контролних листова банке који се воде по уговорима (уговорима о кредиту) примљеним на сервис спроводе се у складу са тачком 7.10. овог Упутства.

Поглавље 14

14.1. Приликом отписа за обрачуне коришћењем акредитивног облика плаћања (у даљем тексту: акредитив) стране валуте или валуте Руске Федерације са рачуна резидента у банци УК која отвара акредитив у корист нерезидент, банка УК мора самостално да генерише податке о трансакцијама са шифром врсте операције 3 наведеним у Прилогу 80120 овог упутства. У овом случају, резидент не мора да доставља банци ЦМ документе у вези са обављањем трансакција, документ о поравнању за трансакцију и податке о јединственом броју уговора, чије су услове за подношење утврђени од стране Поглавље 1. овог упутства.

14.2. Након преноса резиденту докумената који потврђују пренос средстава у корист нерезидента по извршењу акредитива, резидент, најкасније петнаест радних дана од последњег дана у месецу у коме је извршена уплата по основу ако је акредитив извршен, мора доставити банци КО, осим у случају утврђеном ставом два овог става, наведене документе, као и податке о јединственом броју уговора по коме се обављају послови. МЦ банка мора да у одељку ИИ контролног листа банке прикаже податке о извршењу акредитива са шифром врсте операције, на основу врсте уговора по коме се акредитив извршава.

Ако МЦ банка располаже свим информацијама и документима о извршењу акредитива који одражавају информације о извршењу акредитива у одељку ИИ контролног листа банке, ЦМ банка самостално уноси податке о извршењу акредитива. кредита у одељку ИИ контролног листа банке, на основу докумената и података којима располаже у вези са пословањем резидента.

14.3. Приликом отписа валуте Руске Федерације по акредитиву са рачуна нерезидента отвореног код овлашћене банке која отвара акредитив у корист резидента, овлашћена банка, у складу са Поглављем 3. овог упутства, мора генерисати податке о пословању са шифром врсте операције 80020 наведеним у Прилогу 1. овог упутства без подношења документа о поравнању од стране нерезидента за трансакцију наведену у поглављу 2. овог упутства.

14.4. Приликом кредитирања стране валуте или валуте Руске Федерације у извршењу акредитива који је отворио нерезидент у корист резидента на рачун резидента отворен у ЦМ банци, резидент мора доставити ЦМ банци документе у вези са трансакцијама, као и информације о јединственом броју уговора по коме се трансакције обављају најкасније петнаест радних дана од датума кредитирања страног новца или валуте Руске Федерације на рачун резидента.

Податке о трансакцијама из овог става банка ЦМ мора да прикаже у подацима о трансакцијама у складу са Поглављем 3. овог упутства иу контролном листу банке у складу са Поглављем 9. овог упутства.

14.5. Када се страна валута или валута Руске Федерације приписује на рачун резидента отворен код ЦМ банке од овлашћене банке која је банка која је отворила акредитив нерезиденту, или извршна банка по том писму акредитива, када је акредитив извршен у корист резидента, ако су као резултат таквог кредитирања средстава обавезе нерезидента по уговору испуњене у потпуности, резидент га брише из регистра на основу утврђеног у подставу 6.1.2. става 6.1. овог упутства на начин прописан Поглављем 6. овог упутства.

14.6. Ако се поравнања по акредитиву или у току извршења акредитива који је резидент отворио у корист нерезидента спроводе преко рачуна резидента отвореног код овлашћене банке која није ЦМ банка, резидент мора достави тој овлашћеној банци податке о јединственом броју уговора. Наведена овлашћена банка, најкасније два радна дана од датума релевантних обрачуна по акредитиву или извршења акредитива, дужна је да резиденту, на начин који одреди овлашћена банка, пошаље податке из овлашћену банку о извршеној операцији, са назнаком јединственог броја уговора о операцији. Резидент, најкасније петнаест радних дана од последњег дана у месецу у коме су извршена поравнања или извршена уплата по акредитиву, мора доставити ЦМ банци податке овлашћене банке о обављеној операцији, означавајући јединствени број уговора за наведену операцију за ЦМ банку да би се одразило извршење по акредитиву у одељку ИИ изјаве о контроли банке. - клаузула измењена Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Одељак ИИИ. Интеракција резидената (нерезидената) са овлашћеним банкама приликом достављања докумената и информација. Спровођење од стране овлашћених банака провере докумената и информација које достављају резиденти (нерезиденти). Досије девизне контроле

Поглавље 15. Интеракција резидената (нерезидената) са овлашћеним банкама приликом подношења докумената и информација

15.1. Начин интеракције резидената (нерезидената) са овлашћеним банкама при подношењу докумената и информација, чији је услов за достављање утврђен овим упутством, утврђује се споразумом између овлашћене банке са резидентом, са нерезидентом. .

15.2. Документе, чије је подношење прописано овим упутством, резидент доставља овлашћеној банци у оригиналу или у облику прописно оверене копије.

Поступак издавања (оверења) копија докумената утврђује се споразумом између овлашћене банке и резидента.

15.3. Документе и информације у вези са обављањем трансакција, као и друге документе и информације чије је достављање утврђен овим упутством, резидент (нерезидент) доставља овлашћеној банци у електронском облику и (или) на папиру на начин који је овлашћена банка уговорила са резидентом (нерезидентом).

15.4. Документе наведене у овом Упутству потписује одговорно лице и оверава их на папиру са отиском печата (печата) овлашћене банке који се користи за потребе контроле валута (у даљем тексту: печат овлашћене банке).

Одговорно лице и печат овлашћене банке одобрава се управним актом овлашћене банке.

15.5. Приликом размене докумената и информација на папиру, документе које је у складу са овим упутством сачинио резидент који је самостални предузетник или физичко лице које се бави приватном праксом у складу са поступком утврђеним законодавством Руске Федерације, потписује ово лице или његов представник и оверено печатом такво резидентно физичко лице (ако постоји), чији је узорак стављен на картицу са узорцима потписа и печата наведену у Упутству Банке Русије бр. 30-И од 2014. маја 153. О отварању и затварању банковних рачуна, депозитних рачуна, депозитних рачуна", регистрован од стране Министарства правде Руске Федерације 19.06.2014. јуна 32813. године број 14, 2017. фебруара 45638. године, број XNUMX (у даљем тексту: картица са узорцима потписа и отисака печата).

15.6. Приликом размене докумената и података на папиру, документе сачињене у складу са овим упутством од стране резидентног правног лица потписује лице (лица) са правом потписа, декларисано у картици са узорцима потписа и печата, а оверено од стране печат правног лица (ако постоји), чији се узорак ставља на картицу узорка потписа и печата овог правног лица.

Документе које сачињава резидентно правно лице у складу са овим упутством може потписати запослени у резидентном правном лицу, ако му је дато право потписивања на основу управног акта, пуномоћја издатог у начин утврђен законодавством Руске Федерације.

15.7. Документи које резидент шаље овлашћеној банци у електронској форми потписују се електронским потписом резидента.

15.8. Датум подношења од стране резидента овлашћеној банци докумената и информација наведених у овом Упутству је датум њиховог пријема од стране овлашћене банке, одређен у складу са процедуром овлашћене банке о регистрацији (прихватању) пристиглих (улазних) ) документа, укључујући документе у електронској форми.

15.9. Документи које овлашћена банка шаље резиденту у складу са овим упутством морају имати:

на папиру на свакој страни - потпис одговорног лица и печат овлашћене банке;

у електронској форми - електронски потпис одговорног лица или електронски потпис овлашћене банке. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

15.10. У случају размене између овлашћене банке и резидента у електронској форми докумената и информација чији је услов за достављање предвиђен овим упутством, поступак за такву размену, успостављање поступка за признавање аналога својеручног потписа, укључујући електронски потпис пошиљаоца (електронски потпис), одређивање начина преноса и прописа прихватања (преноса), праћење интегритета и потпуности електронске поруке, одговорност за тачност информација, као и аутентичност електронског потписа, слање електронске поруке о прихватању (неприхватању) са подацима о пошиљаоцу и примаоцу електронске поруке, датуму њеног слања и датуму њеног прихватања (неприхватања), разлозима за одбијање прихвата утврђује овлашћена банка у договору са резидентом.

15.11. Приликом размене докумената и информација у електронској форми, могу се преносити и документи генерисани у електронском облику и слике докумената добијених помоћу уређаја за скенирање који су првобитно састављени на папиру.

15.12. Приликом размене докумената и информација у електронској форми између овлашћене банке и резидента, морају се обезбедити поступак и начини заштите приликом преноса од неовлашћеног приступа трећих лица.

15.13. Захтеви овог поглавља примењују се на подношење докумената и (или) информација од стране физичких лица резидента овлашћеним банкама у случајевима наведеним у тачки 2.26 овог упутства. - ставка је укључена додатно, види Директиву Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Поглавље 16. Провера достављених докумената и информација од стране овлашћених банака

16.1. Када резидент, резидент физичко лице, нерезидент достави овлашћеној банци документа и информације, за које је захтев за достављање утврђен овим Упутством, овлашћена банка мора да изврши следећу проверу, осим у случају утврђеном ставом 16.6. овог Упутства. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

16.1.1. Доступност информација о шифри врсте операције, укључујући у документу о поравнању за пословање резидента (нерезидента), доступност информација о јединственом броју уговора (уговора о кредиту), доступност информација о очекиваном време репатријације стране валуте и (или) валуте Руске Федерације у документима и информацијама које резидент, резидентно лице подноси овлашћеној банци у случајевима утврђеним овим упутством, провера очекиваних услова репатријације стране валуте и (или) валута Руске Федерације у смислу њиховог не прекорачења датума завршетка испуњења обавеза према споразуму наведеном у колони 6 клаузуле 3 одељка И изјаве о контроли банке по уговору (колона 6 подстава 3.1 става 3 одељка И изјаве о контроли банке по уговору о кредиту). - подстав измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

16.1.2. Кореспонденција шифре врсте трансакције коју је резидент доставио овлашћеној банци или наведен у документу о поравнању за трансакцију, информације садржане у информацијама и документима које је резидент поднео у вези са обављањем трансакција.

16.1.3. Усклађеност информација (укључујући шифру типа пропратног документа) које је резидент навео у потврди о пратећим документима са информацијама садржаним у пратећим документима које је становник доставио, са изузетком информација о очекиваном времену репатријације страној валути и (или) валути Руске Федерације.

16.1.4. Довољност докумената и информација, укључујући и оне које подноси становник ради регистрације (прихватања на сервис) уговора (уговора о кредиту), у складу са захтевима Одељка ИИ овог Упутства, као и доступност у уговору (уговору о кредиту). ) информације потребне овлашћеној банци за спровођење девизне контроле, укључујући усклађеност са захтевима члана 19. Савезног закона "О девизном регулисању и девизној контроли"

16.1.5. Поштовање процедуре утврђене овим упутством за попуњавање, достављање од стране резидента, физичког лица - резидента релевантних докумената и података, за чије подношење је прописано овим упутством. - подстав измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

16.2. Верификацију врши овлашћена банка у следећим роковима.

16.2.1. Приликом задужења или одобравања средстава на рачуну - најкасније наредног радног дана од дана достављања релевантних докумената и информација, чији је услов за достављање утврђен овим Упутством.

16.2.2. Када резидент достави потврду о пратећим документима - најкасније три радна дана од дана достављања овлашћеној банци, а у вези са уверењем о пратећим документима из тачке 8.8 овог упутства - најкасније десет радних дана. након дана достављања овлашћеној банци.

16.2.3. У случајевима који нису наведени у подставовима 16.2.1 и 16.2.2 овог става - у другим роковима утврђеним овим Упутством.

16.3. Са позитивним резултатом провере из става 16.1. овог упутства, овлашћена банка је дужна да у роковима утврђеним за верификацију прихвати документе и податке које је доставио резидент, физичко лице. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Потврда о пратећој документацији коју је прихватила овлашћена банка мора бити послата резиденту у року који је договорен са резидентом, наводећи у њему датум прихватања од стране овлашћене банке.

16.4. Документе и информације, чији је захтев за достављање утврђен овим Упутством, прихваћен од стране овлашћене банке на основу резултата ревизије, овлашћена банка мора да стави у досије валутне контроле у ​​складу са Поглављем 17. овог упутства.

16.5. У случају негативног резултата верификације из става 16.1. овог упутства, овлашћена банка, најкасније до рокова утврђених за верификацију, мора вратити документе и податке које је резидент, резидент физичко лице доставио, наводећи датум и разлог одбијања да их прихвати. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Ако овлашћена банка одбије да прихвати документе и информације које је доставио резидент, резидент физичко лице, резидент, резидент физичко лице мора елиминисати коментаре овлашћене банке. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Овлашћена банка, ако располаже информацијама које јој омогућавају да самостално одражава операцију коју је извршио нерезидент у подацима о трансакцији у складу са Додатком 2 овог упутства, има право да не одбије да прихвати документ о поравнању за операцију. и да не враћа нерезиденту документ поравнања за операцију ако не садржи шифру врсте трансакције или назнаку од стране нерезидента шифре врсте трансакције која није у Прилогу 1 овог упутства или не одговара сврху (укључујући правац) плаћања и информације које су доступне овлашћеној банци. - став додатно укључен, види Директиву Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018.

16.6. У случају попуњавања потврде о пратећим документима, документа о поравнању за трансакцију од стране овлашћене банке самостално у складу са ставовима 2.19, 8.4 и 8.7 овог упутства, овлашћена банка мора да провери доступност комплетног сета потребних докумената. за њихов завршетак.

Ако је резултат провере позитиван, овлашћена банка мора да попуни потврду о пратећим документима, документ о поравнању за операцију и пошаље их резиденту у року који је договорен са резидентом.

Уколико резидент достави непотпун скуп докумената потребних да би овлашћена банка попунила потврду о пратећим документима, документ о поравнању за трансакцију, овлашћена банка одбија да их попуни резиденту и враћа документе које је резидент доставио са назнаком датум и разлог одбијања њиховог прихватања у року који је договорен са резидентом.

16.7. Услове овог упутства о подношењу од стране резидента, резидентног физичког лица овлашћеној банци докумената и информација у роковима утврђеним овим упутством, резидент ће испунити ако их резидент достави овлашћеној банци у року од рокове утврђене овим упутством и прихваћене од стране овлашћене банке у роковима утврђеним овим упутством.став 16.2 овог упутства. - став измењен Директивом Банке Русије бр. 4855-У од 05.07.2018. јула XNUMX.

Поглавље 17

17.1. Овлашћена банка, у складу са процедуром утврђеном интерним актима, дужна је да обезбеди вођење и чување докумената девизне контроле (у даљем тексту: досије валутне контроле). Следећи документи (копије докумената) и информације налазе се у досијеу валутне контроле.

17.1.1. Документи у вези са трансакцијама.

17.1.2. Уговори (уговори о кредиту), евиденција о контроли банке.

17.1.3. Пријаве за измене и допуне регистрованог уговора (уговор о кредиту), за одјаву уговора (уговор о кредиту).

17.1.4. Пратећа документа, сертификати пратеће документације.

17.1.5. Остала документа и информације достављене у складу са овим упутством.

17.2. Одржавање досијеа валутне контроле утврђује овлашћена банка самостално интерним актима.

Овлашћена банка, која је банка ЦМ, мора да стави у досије о валутној контроли потврде пратеће документације, регистровани уговор (уговор о кредиту), укључујући измене регистрованог уговора (уговор о кредиту), и обезбеди чување тих докумената. у електронској форми.

17.3. Када се документи стављају у досије валутне контроле у ​​електронској форми, овлашћена банка је дужна да обезбеди њихово накнадно умножавање на папиру, ако је потребно, уз очување интегритета свих података у форми у којој су достављени овлашћеној банци.

17.4. Уколико је потребно да резидент добије копије докумената који се налазе у досијеу валутне контроле, резидент има право да се обрати овлашћеној банци на начин који је прописала овлашћена банка. Овлашћена банка мора да изда копије ових докумената из досијеа валутне контроле најкасније два радна дана од дана пријема наведеног захтева од резидента.

У случају издавања банковног контролног листа резиденту на папиру, одговорно лице мора да потпише и овери печатом овлашћене банке сваку страницу контролног листа банке. Овлашћена банка има право да број, увезује контролни лист банке на папир, стави потпис одговорног лица и овери печатом овлашћене банке на последњој страни контролног листа банке. Ако се извод о контроли банке шаље резиденту у електронској форми, овлашћена банка је дужна да електронски документ који садржи извод о контроли банке потпише електронским потписом одговорног лица.

Одељак ИВ. Прелазне и завршне одредбе

Поглавље 18. Прелазне одредбе

18.1. Пасоши трансакција по уговору (уговору о кредиту) који нису закључени до дана ступања на снагу овог упутства и налазе се у досијеу валутне контроле, чије је вођење предвиђено Поглављем 19. Упутстава Банке Русија од 4.06.2012. јуна 138. године број 3.08.2012-И „О поступку достављања од стране резидената и нерезидената овлашћеним банкама докумената и информација у вези са обављањем девизних трансакција, поступку издавања пасоша трансакција, као и поступку за рачуноводство овлашћених банака девизних трансакција и контролу над њиховим обављањем", регистрован од стране Министарства правде Руске Федерације 25103. августа 15.08.2013. године број 29394, 12.12.2014. августа 35153. године, број 1.07.2015, 37876. године, број 24.12.2015, 40219 бр. 15.06.2017, 47043 бр. 138, XNUMX бр. XNUMX (у даљем тексту Упутство Банке Русије бр. XNUMX-И), признају се као затворене без њиховог затварања, а не од овлашћене банке и чувају се у досијеу валутне контроле у ​​складу са захтевима овог упутства.

Број таквог трансакционог пасоша по уговору (уговору о кредиту) сматра се јединственим бројем уговора (уговора о кредиту) који региструје овлашћена банка. Даље сервисирање таквог уговора (уговора о кредиту) у овлашћеној банци врши се у складу са захтевима овог упутства.

Ако се резидент обрати овлашћеној банци ради добијања пасоша трансакције који се налази у досијеу валутне контроле, овлашћена банка му мора издати трансакцијски пасош на начин који у договору са резидентом утврди овлашћена банка.

18.2. Од дана ступања на снагу овог упутства, овлашћена банка је дужна да банкарску контролну евиденцију по пасошу трансакције из тачке 18.1 овог упутства донесе у складу са захтевима овог упутства и настави његово вођење на начин утврђен од стране ово Упутство.

18.3. Ако до дана ступања на снагу овог упутства, овлашћена банка врши преглед докумената и информација за издавање (измену, затварање, пријем на сервис) трансакционог пасоша, које извршава и подноси резидент овлашћеној банци у у складу са захтевима Упутства Банке Русије бр. 138-И, овлашћена банка мора да изврши радње за регистрацију уговора (уговора о кредиту), измену контролног листа банке, одјаву уговора (уговор о зајму), прихватање уговора (зајма). споразум) за сервисирање у складу са захтевима овог упутства, без враћања докумената и информација наведених у овом ставу становнику.

18.4. Ако до дана ступања на снагу овог упутства овлашћена банка има попуњен образац потврде о пратећим документима са пратећом документацијом ради овере, коју саставља и подноси резидент овлашћеној банци у складу са захтевима. Упутства бр. 138-И Банке Русије, овлашћена банка не враћа резиденту потврду о пратећим документима и пратећим документима. У овом случају, овлашћена банка мора да провери да ли уверење о пратећим документима и пратећој документацији садржи податке довољне за прихватање уверења о пратећим документима и пратећим документима у складу са захтевима овог упутства. Уколико је резултат провере позитиван, овлашћена банка је дужна да прихвати потврду о пратећој документацији и пратећој документацији у складу са захтевима овог упутства.

18.5. Ако до дана ступања на снагу овог упутства овлашћена банка има попуњен образац потврде о девизном пословању и исправе у вези са обављањем девизних послова, коју саставља и подноси резидент у овлашћена банка у складу са захтевима Упутства Банке Русије бр. 138-И, овлашћена банка мора да изврши радње предвиђене овим Упутством.

Поглавље КСНУМКС. Завршне одредбе

19.1. Ово Упутство подлеже званичном објављивању и ступа на снагу 1.03.2018. марта 19.1. године. - Тачка 4629 је дата у складу са изменама и допунама Директиве Банке Русије бр. 29.11.2017-У од XNUMX. новембра XNUMX.

19.2. Централна банка Руске Федерације, од дана ступања на снагу овог упутства, објавиће на званичном сајту Банке Русије на Интернет информационо-телекомуникационој мрежи правила за састављање и презентовање у електронској форми информација предвиђених ово Упутство.

Измене наведених правила за састављање и презентовање у електронској форми информација предвиђених овим упутством биће постављене на званичном сајту Банке Русије на Интернет информационо-телекомуникационој мрежи и примењиваће се тридесет календарских дана од дана њиховог објављивања. објављивање.

19.3. Од дана ступања на снагу овог упутства, признати неважећим:

Упутство Банке Русије бр. 4.06.2012-И од 138. јуна 3.08.2012. године „О поступку за резиденте и нерезиденте за подношење докумената и информација у вези са девизним пословима овлашћеним банкама, о поступку издавања пасоша за трансакције и поступку за овлашћење Банке воде рачуна о девизном пословању и контролишу њихово поступање“, регистровано од стране Министарства правде Руске Федерације 25103. августа XNUMX. године број XNUMX;

Уредба Банке Русије бр. 14.06.2013-У од 3016. јуна 04.06.2012. „О изменама и допунама Упутства Банке Русије бр. 138-И од 15.08.2013. јуна 29394. године „О процедури за подношење докумената резидентима и нерезидентима и Информације овлашћеним банкама у вези са обављањем девизних послова и процедуром издавања пасоша трансакција, као и процедуром обрачунавања девизних трансакција од стране овлашћених банака и контроле њиховог обављања“, регистровано од стране Министарства правде Русије. Федерације XNUMX. августа XNUMX. број XNUMX;

Уредба Банке Русије бр. 6.11.2014-У од 3438. јуна 04.06.2012. „О изменама и допунама Упутства Банке Русије бр. 138-И од 12.12.2014. јуна 35153. године „О процедури за подношење докумената резидентима и нерезидентима и Информације овлашћеним банкама у вези са обављањем девизних послова и процедуром издавања пасоша трансакција, као и процедуром обрачунавања девизних трансакција од стране овлашћених банака и контроле њиховог обављања“, регистровано од стране Министарства правде Русије. Федерације XNUMX. августа XNUMX. број XNUMX;

Уредба Банке Русије бр. 11.06.2015-У од 3671. јуна 04.06.2012. „О изменама и допунама Упутства Банке Русије бр. 138-И од 1.07.2015. јуна 37876. године „О процедури за подношење докумената резидентима и нерезидентима и Информације овлашћеним банкама у вези са обављањем девизних послова и процедуром издавања пасоша трансакција, као и процедуром обрачунавања девизних трансакција од стране овлашћених банака и контроле њиховог обављања“, регистровано од стране Министарства правде Русије. Федерације XNUMX. августа XNUMX. број XNUMX;

Уредба Банке Русије бр. 30.11.2015-У од 3865. јуна 04.06.2012. „О изменама и допунама Упутства Банке Русије бр. 138-И од 24.12.2015. јуна 40219. године „О процедури за подношење докумената резидентима и нерезидентима и Информације овлашћеним банкама у вези са обављањем девизних послова и процедуром издавања пасоша трансакција, као и процедуром обрачунавања девизних трансакција од стране овлашћених банака и контроле њиховог обављања“, регистровано од стране Министарства правде Русије. Федерације XNUMX. августа XNUMX. број XNUMX;

Уредба Банке Русије бр. 25.04.2017-У од 4360. априла 04.06.2012. „О изменама и допунама Упутства Банке Русије бр. 138-И од 15.06.2017. јуна 47043. године „О процедури за подношење докумената резидентима и нерезидентима и Информације овлашћеним банкама у вези са обављањем девизних послова и процедуром издавања пасоша трансакција, као и процедуром обрачунавања девизних трансакција од стране овлашћених банака и контроле њиховог обављања“, регистровано од стране Министарства правде Русије. Федерације XNUMX. јуна XNUMX. број XNUMX.